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Descripción

Asignado

Modificado

Codificado

Monto certificado

Comprometido

Devengado

Pagado

Saldo por comprometer

Saldo por devengar

Saldo por pagar

Porcentaje de ejecución
1

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$52.524.00

$-

$52.524.00

$-

$13.155.00

$13.155.00

$13.155.00

$39.369.00

$39.369.00

$-

-

2

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$52.524.00

$-

$52.524.00

$-

$13.155.00

$13.155.00

$13.155.00

$39.369.00

$39.369.00

$-

25.05%

3

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.759.00

$-

$7.759.00

$-

$3.374.00

$3.374.00

$3.374.00

$4.385.00

$4.385.00

$-

-

4

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.385.00

$-

$4.385.00

$-

$-

$-

$-

$4.385.00

$4.385.00

$-

0.00%

5

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.374.00

$-

$3.374.00

$-

$3.374.00

$3.374.00

$3.374.00

$-

$-

$-

100.00%

6

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$10.298.85

$-

$10.298.85

$-

$2.574.69

$2.574.69

$2.574.69

$7.724.16

$7.724.16

$-

-

7

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.923.60

$-

$5.923.60

$-

$1.480.89

$1.480.89

$1.480.89

$4.442.71

$4.442.71

$-

25.00%

8

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$4.375.25

-

$4.375.25

$-

$1.093.80

$1.093.80

$1.093.80

$3.281.45

$3.281.45

$-

25.00%

9

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.151.28

$-

$2.151.28

$324.69

$324.69

$324.69

$324.69

$1.826.59

$1.826.59

$-

-

10

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$400.00

-

$400.00

$45.63

$45.63

$45.63

$45.63

$354.37

$354.37

$-

11.41%

11

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.320.00

$-

$1.320.00

$185.31

$185.31

$185.31

$185.31

$1.134.69

$1.134.69

$-

14.04%

12

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$431.28

-

$431.28

$93.75

$93.75

$93.75

$93.75

$337.53

$337.53

$-

21.74%

13

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.950.00

$-

$1.950.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$700.00

$700.00

$-

-

14

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.950.00

$-

$1.950.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$700.00

$700.00

$-

64.10%

15

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1.000.00

$-

$1.000.00

$365.00

$365.00

$365.00

$365.00

$635.00

$635.00

$-

-

16

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$500.00

$-

$500.00

$365.00

$365.00

$365.00

$365.00

$135.00

$135.00

$-

73.00%

17

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

18

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$600.00

$-

$600.00

$19.40

$19.40

$19.40

$19.40

$580.60

$580.60

$-

-

19

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

$-

$400.00

$-

$-

$-

$-

$400.00

$400.00

$-

0.00%

20

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$200.00

-

$200.00

$19.40

$19.40

$19.40

$19.40

$180.60

$180.60

$-

9.70%

21

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6.436.87

$-

$6.436.87

$-

$1.895.17

$1.895.17

$1.895.17

$4.541.70

$4.541.70

$-

-

22

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$610.70

$-

$610.70

$-

$247.25

$247.25

$247.25

$363.45

$363.45

$-

40.49%

23

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5.826.17

$-

$5.826.17

-

$1.647.92

$1.647.92

$1.647.92

$4.178.25

$4.178.25

$-

28.28%

24

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7.200.00

$-

$7.200.00

$1.800.00

$1.800.00

$1.800.00

$1.800.00

$5.400.00

$5.400.00

$-

-

25

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200.00

-

$7.200.00

$1.800.00

$1.800.00

$1.800.00

$1.800.00

$5.400.00

$5.400.00

$-

25.00%

26

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4.015.00

$-

$4.015.00

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$2.087.00

$2.087.00

$-

-

27

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.087.00

-

$2.087.00

$-

$-

$-

$-

$2.087.00

$2.087.00

$-

0.00%

28

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1.928.00

-

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$-

$-

$-

100.00%

29

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17.844.00

$13.831.65

$31.675.65

-

$8.946.00

$8.946.00

$8.946.00

$22.729.65

$22.729.65

$-

-

30

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17.844.00

$13.831.65

$31.675.65

-

$8.946.00

$8.946.00

$8.946.00

$22.729.65

$22.729.65

$-

28.24%

31

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$5.003.80

$-

$5.003.80

$-

$1.251.54

$1.251.54

$1.251.54

$3.752.26

$3.752.26

$-

-

32

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.917.63

-

$2.917.63

$-

$729.00

$729.00

$729.00

$2.188.63

$2.188.63

$-

24.99%

33

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2.086.17

-

$2.086.17

$-

$522.54

$522.54

$522.54

$1.563.63

$1.563.63

$-

25.05%

34

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3.696.08

$-

$3.696.08

$398.03

$398.03

$398.03

$398.03

$3.298.05

$3.298.05

$-

-

35

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$1.080.00

$-

$1.080.00

$167.27

$167.27

$167.27

$167.27

$912.73

$912.73

$-

15.49%

36

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2.000.00

$-

$2.000.00

$96.84

$96.84

$96.84

$96.84

$1.903.16

$1.903.16

$-

4.84%

37

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$133.92

$133.92

$133.92

$133.92

$482.16

$482.16

$-

21.74%

38

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$21.700.00

$13.565.79

$35.265.79

$7.068.81

$7.068.81

$7.068.81

$7.068.81

$28.196.98

$28.196.98

$-

-

39

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$-

$-

$-

$-

$200.00

$200.00

$-

0.00%

40

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$19.500.00

$-

$19.500.00

$6.200.00

$6.200.00

$6.200.00

$6.200.00

$13.300.00

$13.300.00

$-

31.79%

41

73.02.35

-

Servicios de alimentación

-

$13.565.79

$13.565.79

$868.81

$868.81

$868.81

$868.81

$12.696.98

$12.696.98

-

6.40%

42

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

43

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$1.000.00

$-

$1.000.00

-

-

-

-

$1.000.00

$1.000.00

-

-

44

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$32.427.05

$-

$32.427.05

$3.642.50

$3.642.50

$3.642.50

$3.642.50

$28.784.55

$28.784.55

$-

-

45

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$7.927.05

-

$7.927.05

$3.362.50

$3.362.50

$3.362.50

$3.362.50

$4.564.55

$4.564.55

$-

42.42%

46

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

47

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1.500.00

-

$1.500.00

$280.00

$280.00

$280.00

$280.00

$1.220.00

$1.220.00

$-

18.67%

48

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

49

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$21.500.00

$-

$21.500.00

$-

$-

$-

$-

$21.500.00

$21.500.00

$-

0.00%

50

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2.950.00

$-

$2.950.00

$865.37

$865.37

$865.37

$865.37

$2.084.63

$2.084.63

$-

-

51

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

52

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$2.450.00

-

$2.450.00

$865.37

$865.37

$865.37

$865.37

$1.584.63

$1.584.63

$-

35.32%

53

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.500.00

$-

$1.500.00

$1.243.00

$1.243.00

$1.243.00

$1.243.00

$257.00

$257.00

$-

-

54

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$1.500.00

$-

$1.500.00

$1.243.00

$1.243.00

$1.243.00

$1.243.00

$257.00

$257.00

$-

82.87%

55

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$6.590.00

$-

$6.590.00

$210.00

$210.00

$210.00

$210.00

$6.380.00

$6.380.00

$-

-

56

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

57

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

$-

$50.00

$-

$-

$-

$-

$50.00

$50.00

$-

-

58

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.300.00

-

$2.300.00

$210.00

$210.00

$210.00

$210.00

$2.090.00

$2.090.00

$-

9.13%

59

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.300.00

-

$2.300.00

$-

$-

$-

$-

$2.300.00

$2.300.00

$-

0.00%

60

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.440.00

$-

$1.440.00

$-

$-

$-

$-

$1.440.00

$1.440.00

$-

0.00%

61

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

62

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$-

-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

63

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

64

77.01

-

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

-

-

65

77.01.02

-

Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

66

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$550.00

$-

$550.00

$5.25

$5.25

$5.25

$5.25

$544.75

$44.75

$-

-

67

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

-

$50.00

$5.25

$5.25

$5.25

$5.25

$44.75

$44.75

$-

10.50%

68

77.02.06

-

Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

69

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$8.079.47

$-

$8.079.47

$460.00

$460.00

$460.00

$460.00

$7.619.47

$7.619.47

$-

-

70

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$4.000.00

$-

$4.000.00

$-

$-

$-

$-

$4.000.00

$4.000.00

$-

0.00%

71

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1.500.00

$-

$1.500.00

$460.00

$460.00

$460.00

$460.00

$1.040.00

$1.040.00

$-

30.67%

72

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$2.579.47

$-

$2.579.47

$-

$-

$-

$-

$2.579.47

$2.579.47

$-

0.00%

73

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$14.007.21

$-

$14.007.21

$-

$123.65

$123.65

$123.65

$13.883.56

$13.883.56

$-

-

74

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$14.007.21

$-

$14.007.21

$-

$123.65

$123.65

$123.65

$13.883.56

$13.883.56

$-

0.88%

75

TOTAL GASTOS

-

-

$208.782.61

$27.397.44

$236.180.05

$19.215.05

$50.900.10

$50.900.10

$50.900.10

$184.779.95

$184.779.95

$-

-