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Asignado

Modificado

Codificado

Monto certificado

Comprometido

Devengado

Pagado

Saldo por comprometer

Saldo por devengar

Saldo por pagar

Porcentaje de ejecución
1

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$52.524.00

$-

$52.524.00

$-

$35.030.00

$35.030.00

$35.030.00

$17.494.00

$17.494.00

$-

-

2

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$52.524.00

$-

$52.524.00

$-

$35.030.00

$35.030.00

$35.030.00

$17.494.00

$17.494.00

$-

66.69%

3

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.759.00

$-

$7.759.00

$-

$3.374.00

$3.374.00

$3.374.00

$4.385.00

$4.385.00

$-

-

4

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.385.00

$-

$4.385.00

$-

$-

$-

$-

$4.385.00

$4.385.00

$-

0.00%

5

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.374.00

$-

$3.374.00

$-

$3.374.00

$3.374.00

$3.374.00

$-

$-

$-

100.00%

6

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$10.298.85

$-

$10.298.85

$-

$6.871.15

$6.871.15

$6.871.15

$3.427.70

$3.427.70

$-

-

7

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.923.60

$-

$5.923.60

$-

$3.955.16

$3.955.16

$3.955.16

$1.968.44

$1.968.44

$-

66.77%

8

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$4.375.25

-

$4.375.25

$-

$2.915.99

$2.915.99

$2.915.99

$1.459.26

$1.459.26

$-

66.65%

9

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.151.28

$-77.71

$2.073.57

$1.438.51

$1.438.51

$1.438.51

$1.438.51

$635.06

$635.06

$-

-

10

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$400.00

$-77.71

$322.29

$169.76

$169.76

$169.76

$169.76

$152.53

$152.53

$-

52.67%

11

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.320.00

$-

$1.320.00

$1.018.75

$1.018.75

$1.018.75

$1.018.75

$301.25

$301.25

<

77.18%

12

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$431.28

-

$431.28

$250.00

$250.00

$250.00

$250.00

$181.28

$181.28

$-

57.97%

13

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.950.00

$-400.42

$1.549.58

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$299.58

$299.58

$-

-

14

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.950.00

$-400.42

$1.549.58

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$299.58

$299.58

$-

80.67%

15

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1.000.00

$128.37

$1.128.37

$654.37

$654.37

$654.37

$654.37

$474.00

$474.00

$-

-

16

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$500.00

$128.37

$628.37

$628.37

$628.37

$628.37

$628.37

$-

$-

$-

100.00%

17

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$26.00

$26.00

$26.00

$26.00

$474.00

$474.00

$-

5.20%

18

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$600.00

$-50.66

$549.34

$394.14

$394.14

$394.14

$394.14

$155.20

$155.20

$-

-

19

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

$-50.66

$349.34

$349.34

$349.34

$349.34

$349.34

$-

$-

$-

100.00%

20

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$200.00

-

$200.00

$44.80

$44.80

$44.80

$44.80

$155.20

$155.20

$-

22.40%

21

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6.436.87

$400.42

$6.837.29

$-

$4.541.75

$4.541.75

$4.541.75

$2.295.54

$2.295.54

$-

-

22

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$610.70

$400.42

$1.011.12

$-

$663.07

$663.07

$663.07

$348.05

$348.05

$-

65.58%

23

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5.826.17

$-

$5.826.17

-

$3.878.68

$3.878.68

$3.878.68

$1.947.49

$1.947.49

$-

66.57%

24

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7.200.00

$-

$7.200.00

$4.800.00

$4.800.00

$4.800.00

$4.800.00

$2.400.00

$2.400.00

$-

-

25

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200.00

-

$7.200.00

$4.800.00

$4.800.00

$4.800.00

$4.800.00

$2.400.00

$2.400.00

$-

66.67%

26

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4.015.00

$8.997.32

$13.012.32

$3.226.88

$3.226.88

$3.226.88

$3.226.88

$9.785.44

$9.785.44

$-

-

27

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.087.00

$4.498.66

$6.585.66

$562.34

$562.34

$562.34

$562.34

$6.023.32

$6.023.32

$-

8.54%

28

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1.928.00

$4.498.66

$6.426.66

$2.664.54

$2.664.54

$2.664.54

$2.664.54

$3.762.12

$3.762.12

$-

41.46%

29

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17.844.00

$20.607.01

$38.451.01

-

$24.665.65

$24.665.65

$24.665.65

$13.785.36

$13.785.36

$-

-

30

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17.844.00

$20.607.01

$38.451.01

-

$24.665.65

$24.665.65

$24.665.65

$13.785.36

$13.785.36

$-

64.15%

31

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$5.003.80

$4.691.80

$9.695.60

$-

$5.182.87

$5.182.87

$5.182.87

$4.512.73

$4.512.73

$-

-

32

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.917.63

$2.724.44

$5.642.07

$-

$2.919.69

$2.919.69

$2.919.69

$2.722.38

$2.722.38

$-

51.75%

33

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2.086.17

$1.967.36

$4.053.53

$-

$2.263.18

$2.263.18

$2.263.18

$1.790.35

$1.790.35

$-

55.83%

34

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3.696.08

$2.000.00

$5.696.08

$2.782.81

$2.782.81

$2.782.81

$2.782.81

$2.913.27

$2.913.27

$-

-

35

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$1.080.00

$1.000.00

$2.080.00

$844.80

$844.80

$844.80

$844.80

$1.235.20

$1.235.20

$-

40.62%

36

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2.000.00

$1.000.00

$3.000.00

$1.625.54

$1.625.54

$1.625.54

$1.625.54

$1.374.46

$1.374.46

$-

54.18%

37

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$312.47

$312.47

$312.47

$312.47

$303.61

$303.61

$-

50.72%

38

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$21.700.00

$26.459.18

$48.159.18

$23.030.79

$23.030.79

$23.030.79

$23.030.79

$25.128.39

$25.128.39

$-

-

39

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$-

$-

$-

$-

$200.00

$200.00

$-

0.00%

40

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$19.500.00

$-

$19.500.00

$7.796.97

$7.796.97

$7.796.97

$7.796.97

$11.703.03

$11.703.03

$-

39.98%

41

73.02.35

-

Servicios de alimentación

-

$26.459.18

$26.459.18

$14.689.95

$14.689.95

$14.689.95

$14.689.95

$11.769.23

$11.769.23

-

55.52%

42

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

43

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$1.000.00

$-

$1.000.00

$543.87

$543.87

$543.87

$543.87

$456.13

$456.13

-

54.39%

44

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$32.427.05

$17.294.16

$49.721.21

$43.218.82

$43.218.82

$43.218.82

$34.786.29

$6.502.39

$6.502.39

$8.432.53

-

45

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$7.927.05

$9.436.77

$17.363.82

$11.363.82

$11.363.82

$11.363.82

$11.363.82

$6.000.00

$6.000.00

$-

65.45%

46

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000.00

$-500.00

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

47

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1.500.00

$2.373.00

$3.873.00

$3.873.00

$3.873.00

$3.873.00

$3.873.00

$-

$-

$-

100.00%

48

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$500.00

$2.184.39

$2.684.39

$2.684.39

$2.684.39

$2.684.39

$2.684.39

-

$-

$-

100.00%

49

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$21.500.00

$3.800.00

$25.300.00

$25.297.61

$25.297.61

$25.297.61

$16.865.08

$2.39

$2.39

$8.432.53

99.99%

50

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2.950.00

$1.061.00

$4.011.00

$3.995.37

$3.995.37

$3.995.37

$3.995.37

$15.63

$15.63

$-

-

51

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

$-500.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

#¡DIV/0!

52

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$2.450.00

$1.561.00

$4.011.00

$3.995.37

$3.995.37

$3.995.37

$3.995.37

$15.63

$15.63

$-

99.61%

53

73.06.06

-

Honorarios por contratos civiles de servicios

-

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$-

$1.000.00

-

50.00%

54

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.500.00

$627.78

$2.127.78

$2.127.78

$2.127.78

$2.127.78

$2.127.78

$-

$-

$-

-

55

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$1.500.00

$627.78

$2.127.78

$2.127.78

$2.127.78

$2.127.78

$2.127.78

$-

$-

$-

100.00%

56

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$6.590.00

$4.133.06

$10.723.06

$6.937.17

$5.867.17

$5.867.17

$5.867.17

$3.785.89

$3.785.89

$-

-

57

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$25.00

$525.00

$518.00

$518.00

$518.00

$518.00

$7.00

$7.00

$-

98.67%

58

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

$-50.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

59

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.300.00

$455.84

$2.755.84

$844.95

$844.95

$844.95

$844.95

$1.910.89

$1.910.89

$-

30.66%

60

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.300.00

$500.00

$2.800.00

$1.115.62

$1.115.62

$1.115.62

$1.115.62

$1.684.38

$1.684.38

$-

39.84%

61

73.08.11

-

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería

-

$1.650.00

$1.650.00

$1.650.00

$1.650.00

$1.650.00

$1.650.00

$-

$-

$-

100.00%

62

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.440.00

$482.22

$1.922.22

$1.738.60

$1.738.60

$1.738.60

$1.738.60

$183.62

$183.62

$-

90.45%

63

73.08.13

-

Repuestos y accesorios

-

$799.00

$799.00

$799.00

$799.00

$799.00

$799.00

$-

$-

$-

100.00%

64

73.08.14

-

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

-

$271.00

$271.00

$271.00

$271.00

$271.00

$271.00

$-

$-

$-

100.00%

65

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$-

$3.850.00

$3.850.00

$-

$-

$-

$-

$3.850.00

$3.850.00

$-

-

66

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$-

-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

67

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$-

$3.850.00

$3.850.00

$-

$-

$-

$-

$3.850.00

$3.850.00

$-

-

68

77.01

-

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

$500.00

$-

$500.00

$-

$59.94

$59.94

$59.94

$440.06

$440.06

-

-

69

77.01.02

-

Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes

$500.00

$-

$500.00

$-

$59.94

$59.94

$59.94

$440.06

$440.06

$-

11.99%

70

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$550.00

$50.00

$600.00

$14.80

$14.80

$14.80

$14.80

$585.20

$585.20

$-

-

71

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

$50.00

$100.00

$14.80

$14.80

$14.80

$14.80

$85.20

$85.20

$-

14.80%

72

77.02.06

-

Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73

78.01

-

TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN

-

$3.542.66

$3.542.66

$-

$3.542.66

$3.542.66

$3.542.66

$-

$-

-

-

74

78.01.01

-

A entidades del Presupuesto General del Estado

-

$3.542.66

$3.542.66

-

$3.542.66

$3.542.66

$3.542.66

$-

$-

-

100.00%

75

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$8.079.47

$-350.47

$7.729.00

$6.016.00

$6.016.00

$6.016.00

$6.016.00

$1.713.00

$1.713.00

$-

-

76

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$4.000.00

$-3.500.00

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

77

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1.500.00

$3.000.00

$4.500.00

$3.287.00

$3.287.00

$3.287.00

$3.287.00

$1.213.00

$1.213.00

$-

73.04%

78

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$2.579.47

$149.53

$2.729.00

$2.729.00

$2.729.00

$2.729.00

$2.729.00

$-

$-

$-

100.00%

79

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$14.007.21

$-

$14.007.21

$-

$123.65

$123.65

$123.65

$13.883.56

$13.883.56

$-

-

80

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$14.007.21

$-

$14.007.21

$-

$123.65

$123.65

$123.65

$13.883.56

$13.883.56

$-

0.88%

81

TOTAL GASTOS

-

-

$208.782.61

$92.963.50

$301.746.11

$99.233.07

$182.149.17

$182.149.17

$173.716.64

$114.617.00

$114.617.00

$8.432.53

-

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