VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$47.724.00

$-

$47.724.00

$-

$19.885.00

$19.885.00

$19.885.00

$27.839.00

$27.839.00

$-

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$47.724.00

$-

$47.724.00

$-

$19.885.00

$19.885.00

$19.885.00

$27.839.00

$27.839.00

$-

41.67%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.657.00

$-

$7.657.00

$-

$2.545.32

$2.545.32

$2.545.32

$5.111.68

$5.111.68

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.437.00

$-

$4.437.00

$-

$-

$-

$-

$4.437.00

$4.437.00

$-

0.00%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.220.00

$-

$3.220.00

$-

$2.545.32

$2.545.32

$2.545.32

$674.68

$674.68

$-

79.05%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$8.471.48

$-

$8.471.48

$-

$3.238.45

$3.238.45

$3.238.45

$5.233.03

$5.233.03

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.339.05

$-

$5.339.05

$-

$2.316.65

$2.316.65

$2.316.65

$3.022.40

$3.022.40

$-

43.39%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3.132.43

$-

$3.132.43

$-

$921.80

$921.80

$921.80

$2.210.63

$2.210.63

$-

29.43%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.264.50

$-

$2.264.50

$1.017.75

$1.017.75

$1.017.75

$1.017.44

$1.246.75

$1.246.75

$0.31

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$300.00

$-

$300.00

$38.71

$38.71

$38.71

$38.71

$261.29

$261.29

$-

12.90%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.424.50

$-

$1.424.50

$806.85

$806.85

$806.85

$806.85

$617.65

$617.65

$-

56.64%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$540.00

$-

$540.00

$172.19

$172.19

$172.19

$171.88

$367.81

$367.81

$0.31

31.89%

53.03

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

$600.00

$-

$600.00

$-

$-

$-

$-

$600.00

$600.00

$-

-

53.03.01

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PASAJES AL INTERIOR

$150.00

$-

$150.00

$-

$-

$-

$-

$150.00

$150.00

$-

0.00%

53.03.03

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$450.00

$-

$450.00

$-

$-

$-

$-

$450.00

$450.00

$-

0.00%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.500.00

$-

$1.500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.500.00

$-

$1.500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

50.44%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$900.00

$-

$900.00

$-

$-

$-

$-

$900.00

$900.00

$-

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$400.00

$-

$400.00

$-

$-

$-

$-

$400.00

$400.00

$-

0.00%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$590.00

$-

$590.00

$35.02

$35.02

$35.02

$35.02

$554.98

$554.98

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$350.00

$-

$350.00

$-

$-

$-

$-

$350.00

$350.00

$-

0.00%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

$-

$240.00

$35.02

$35.02

$35.02

$35.02

$204.98

$204.98

$-

14.59%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$7.239.96

$-

$7.239.96

$-

$2.160.81

$2.160.81

$2.160.81

$5.079.15

$5.079.15

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$1.034.40

$-

$1.034.40

$-

$-

$-

$-

$1.034.40

$1.034.40

$-

0.00%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$6.205.56

$-

$6.205.56

$-

$2.160.81

$2.160.81

$2.160.81

$4.044.75

$4.044.75

$-

34.82%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$30.084.00

$-

$30.084.00

$-

$15.816.31

$15.816.31

$10.235.00

$14.267.69

$14.267.69

$5.581.31

-

71.01.05

REMUNEACIONES BASICAS

Remuneraciones Unificadas

$22.884.00

$-

$22.884.00

$-

$12.816.31

$12.816.31

$7.235.00

$10.067.69

$10.067.69

$5.581.31

56.01%

71.01.06

REMUNEACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200.00

$-

$7.200.00

$-

$3.000.00

$3.000.00

$3.000.00

$4.200.00

$4.200.00

$-

41.67%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4.807.00

$-

$4.807.00

$-

$2.155.55

$2.155.55

$1.947.60

$2.651.45

$2.651.45

$207.95

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.507.00

$-

$2.507.00

$-

$465.08

$465.08

$257.13

$2.041.92

$2.041.92

$207.95

18.55%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$2.300.00

$-

$2.300.00

$-

$1.690.47

$1.690.47

$1.690.47

$609.53

$609.53

$-

73.50%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4.667.11

$-

$4.667.11

$-

$2.764.07

$2.764.07

$2.348.79

$1.903.04

$1.903.04

$415.28

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.955.38

$-

$2.955.38

$-

$1.857.63

$1.857.63

$1.857.63

$1.097.75

$1.097.75

$-

62.86%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$1.711.73

$-

$1.711.73

$-

$906.44

$906.44

$491.16

$805.29

$805.29

$415.28

52.95%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3.870.00

$-

$3.870.00

$1.314.38

$1.314.38

$1.314.38

$1.313.73

$2.555.62

$2.555.62

$0.65

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$720.00

$-

$720.00

$55.03

$55.03

$55.03

$55.03

$664.97

$664.97

$-

7.64%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2.550.00

$-

$2.550.00

$991.05

$991.05

$991.05

$991.05

$1.558.95

$1.558.95

$-

38.86%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$600.00

$-

$600.00

$268.30

$268.30

$268.30

$267.65

$331.70

$331.70

$0.65

44.72%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$16.655.56

$3.370.00

$20.025.56

$9.393.84

$9.393.84

$9.393.84

$8.214.99

$10.631.72

$10.631.72

$1.178.85

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$195.56

$-

$195.56

$-

$-

$-

$-

$195.56

$195.56

$-

0.00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$12.360.00

$-1.630.00

$10.730.00

$2.910.00

$2.910.00

$2.910.00

$2.910.00

$7.820.00

$7.820.00

$-

27.12%

73.02.07

SERVICIOS GENERALES

Difusión, Información y Publicidad

$100.00

$-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.02.35

SERVICIOS GENERALES

Servicio de Alimentación

$3.500.00

$5.000.00

$8.500.00

$6.483.84

$6.483.84

$6.483.84

$5.304.99

$2.016.16

$2.016.16

$1.178.85

76.28%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$27.708.13

$-5.490.00

$22.218.13

$3.666.43

$3.666.43

$3.666.43

$3.666.43

$18.551.70

$18.551.70

$-

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$10.300.00

$-

$10.300.00

$3.666.43

$3.666.43

$3.666.43

$3.666.43

$6.633.57

$6.633.57

$-

35.60%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$2.000.00

$-

$2.000.00

$-

$-

$-

$-

$2.000.00

$2.000.00

$-

0.00%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$12.408.13

$-5.490.00

$6.918.13

$-

$-

$-

$-

$6.918.13

$6.918.13

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2.000.00

$-

$2.000.00

$-

$-

$-

$-

$2.000.00

$2.000.00

$-

0.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$3.360.00

$2.000.00

$5.360.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$4.360.00

$4.360.00

$-

-

73.06.01

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad

$3.360.00

$-

$3.360.00

$-

$-

$-

$-

$3.360.00

$3.360.00

$-

0.00%

73.06.07

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

$-

$2.000.00

$2.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$-

50.00%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$3.500.00

$-

$3.500.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$3.470.00

$3.470.00

$-

-

73.07.01

EGRESOS EN INFORMATICA

DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SO

$1.000.00

$-

$1.000.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$970.00

$970.00

$-

3.00%

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$2.500.00

$-

$2.500.00

$-

$-

$-

$-

$2.500.00

$2.500.00

$-

0.00%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$8.080.00

$430.00

$8.510.00

$1.924.14

$1.924.14

$1.924.14

$1.789.27

$6.585.86

$6.585.86

$134.87

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.180.00

$-

$2.180.00

$708.32

$708.32

$708.32

$701.72

$1.471.68

$1.471.68

$6.60

32.49%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.200.00

$120.00

$2.320.00

$910.68

$910.68

$910.68

$782.41

$1.409.32

$1.409.32

$128.27

39.25%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.200.00

$-

$1.200.00

$-

$-

$-

$-

$1.200.00

$1.200.00

$-

0.00%

73.08.13

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Repuestos y Accesorios

$-

$310.00

$310.00

$305.14

$305.14

$305.14

$305.14

$4.86

$4.86

$-

98.43%

73.08.21

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Egresos para Situaciones de Emergencia

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$15.400.00

$-

$15.400.00

$-

$-

$-

$-

$15.400.00

$15.400.00

$-

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$5.700.00

$-

$5.700.00

$-

$-

$-

$-

$5.700.00

$5.700.00

$-

0.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$9.700.00

$-

$9.700.00

$-

$-

$-

$-

$9.700.00

$9.700.00

$-

0.00%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$38.00

$-

$38.00

$12.25

$12.25

$12.25

$12.25

$25.75

$25.75

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$38.00

$-

$38.00

$12.25

$12.25

$12.25

$12.25

$25.75

$25.75

$-

32.24%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$12.711.93

$-310.00

$12.401.93

$1.074.29

$1.074.29

$1.074.29

$1.074.29

$11.327.64

$11.327.64

$-

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$8.000.00

$-590.00

$7.410.00

$678.21

$678.21

$678.21

$678.21

$6.731.79

$6.731.79

$-

9.15%

84.01.06

BIENES MUEBLES

Herramientas

$-

$280.00

$280.00

$276.08

$276.08

$276.08

$276.08

$3.92

$3.92

$-

98.60%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$3.711.93

$-

$3.711.93

$120.00

$120.00

$120.00

$120.00

$3.591.93

$3.591.93

$-

3.23%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$46.101.66

$-

$46.101.66

$-

$28.983.80

$28.983.80

$28.983.80

$17.117.86

$17.117.86

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$46.101.66

$-

$46.101.66

$-

$28.983.80

$28.983.80

$28.983.80

$17.117.86

$17.117.86

$-

62.87%

TOTAL GASTOS

-

-

$253.930.33

$-

$253.930.33

$20.224.70

$97.774.01

$97.774.01

$90.254.79

$156.156.32

$156.156.32

$7.519.22

-

-

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