VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$47,724.00

$-

$47,724.00

$-

$31,724.00

$31,724.00

$30,730.93

$16,000.00

$16,000.00

$993.07

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$47,724.00

$-

$47,724.00

$-

$31,724.00

$31,724.00

$30,730.93

$16,000.00

$16,000.00

$993.07

66.47%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7,657.00

$-355.00

$7,302.00

$-

$2,989.99

$2,989.99

$2,989.99

$4,311.55

$4,311.55

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4,437.00

$-

$4,437.00

$-

$322.00

$322.00

$322.00

$4,115.00

$4,115.00

$-

7.26%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3,220.00

$-355.00

$2,865.00

$-

$2,667.99

$2,667.99

$2,667.99

$196.55

$196.55

$-

93.12%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$8,471.48

$518.37

$8,989.85

$-

$5,993.09

$5,993.09

$5,529.75

$2,996.76

$2,996.76

$463.34

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5,339.05

$-

$5,339.05

$-

$3,695.93

$3,695.93

$3,232.60

$1,643.12

$1,643.12

$463.33

69.22%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3,132.43

$-

$3,132.43

$-

$1,808.40

$1,808.40

$1,808.40

$1,324.03

$1,324.03

$-

57.73%

51.07.07

EGRESOS EN PERSONAL

Compensacion por vacaciones no gozadas

-

$518.37

$518.37

-

$488.76

$488.76

$488.75

$29.61

$29.61

$0.01

94.29%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2,264.50

$-

$2,264.50

$1,395.45

$1,395.45

$1,395.45

$1,395.45

$869.05

$869.05

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$300.00

$-

$300.00

$46.93

$46.93

$46.93

$46.93

$253.07

$253.07

$-

15.64%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1,424.50

$-

$1,424.50

$1,113.83

$1,113.83

$1,113.83

$1,113.83

$310.67

$310.67

$-

78.19%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$540.00

$-

$540.00

$234.69

$234.69

$234.69

$234.69

$305.31

$305.31

$-

43.46%

53.03

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

$600.00

$-

$600.00

$-

$-

$-

$-

$600.00

$600.00

$-

-

53.03.01

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PASAJES AL INTERIOR

$150.00

$-

$150.00

$-

$-

$-

$-

$150.00

$150.00

$-

0.00%

53.03.03

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$450.00

$-

$450.00

$-

$-

$-

$-

$450.00

$450.00

$-

0.00%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1,500.00

$-

$1,500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1,500.00

$-

$1,500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

50.44%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$900.00

$-

$900.00

$-

$-

$-

$-

$900.00

$900.00

$-

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$400.00

$-

$400.00

$-

$-

$-

$-

$400.00

$400.00

$-

0.00%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$590.00

$-

$590.00

$401.74

$401.74

$401.74

$401.74

$188.26

$188.26

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$350.00

$5.00

$355.00

$354.26

$354.26

$354.26

$354.26

$0.74

$0.74

$-

99.79%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

$-5.00

$235.00

$47.48

$47.48

$47.48

$47.48

$187.52

$187.52

$-

20.20%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$7,239.96

$-

$7,239.96

$-

$3,244.37

$3,244.37

$3,244.37

$3,995.59

$3,995.59

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$1,034.40

$-

$1,034.40

$-

$158.66

$158.66

$158.66

$875.74

$875.74

$-

15.34%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$6,205.56

$-

$6,205.56

$-

$3,085.71

$3,085.71

$3,085.71

$3,119.85

$3,119.85

$-

49.72%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$30,084.00

$17,639.31

$47,723.31

$-

$31,325.98

$31,325.98

$18,003.43

$16,397.33

$16,397.33

$13,322.55

-

71.01.05

REMUNEACIONES BASICAS

Remuneraciones Unificadas

$22,884.00

$17,639.31

$40,523.31

$-

$26,525.98

$26,525.98

$13,320.75

$13,997.33

$13,997.33

$13,205.23

65.46%

71.01.06

REMUNEACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7,200.00

$-

$7,200.00

$-

$4,800.00

$4,800.00

$4,682.68

$2,400.00

$2,400.00

$117.32

66.67%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4,807.00

$5,083.47

$9,890.47

$-

$3,716.87

$3,716.87

$2,988.89

$6,173.60

$6,173.60

$727.98

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2,507.00

$2,465.08

$4,972.08

$-

$1,245.74

$1,245.74

$761.80

$3,726.34

$3,726.34

$483.94

25.05%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$2,300.00

$2,618.39

$4,918.39

$-

$2,471.13

$2,471.13

$2,227.09

$2,447.26

$2,447.26

$244.04

50.24%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4,667.11

$5,126.80

$9,793.91

$-

$5,871.13

$5,871.13

$4,587.12

$3,922.78

$3,922.78

$1,284.01

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2,955.38

$2,657.01

$5,612.39

$-

$3,672.68

$3,672.68

$3,090.85

$1,939.71

$1,939.71

$581.83

65.44%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$1,711.73

$2,469.79

$4,181.52

$-

$2,198.45

$2,198.45

$1,496.27

$1,983.07

$1,983.07

$702.18

52.58%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3,870.00

$-

$3,870.00

$2,146.81

$2,146.81

$2,146.81

$2,146.07

$1,723.19

$1,723.19

$0.74

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$720.00

$-

$720.00

$185.43

$185.43

$185.43

$185.43

$534.57

$534.57

$-

25.75%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2,550.00

$-

$2,550.00

$1,550.23

$1,550.23

$1,550.23

$1,550.23

$999.77

$999.77

$-

60.79%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$600.00

$-

$600.00

$411.15

$411.15

$411.15

$410.41

$188.85

$188.85

$0.74

68.53%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$16,655.56

$29,832.22

$46,487.78

$16,666.42

$16,666.42

$16,666.42

$14,273.12

$29,821.36

$29,821.36

$2,393.30

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$195.56

$50.00

$245.56

$144.00

$144.00

$144.00

$142.56

$101.56

$101.56

$1.44

58.64%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$12,360.00

$-681.70

$11,678.30

$4,531.00

$4,531.00

$4,531.00

$4,531.00

$7,147.30

$7,147.30

$-

38.80%

73.02.07

SERVICIOS GENERALES

Difusión, Información y Publicidad

$100.00

$-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.02.35

SERVICIOS GENERALES

Servicio de Alimentación

$3,500.00

$30,463.92

$33,963.92

$11,991.42

$11,991.42

$11,991.42

$9,599.56

$21,972.50

$21,972.50

$2,391.86

35.31%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$27,708.13

$-13,339.58

$14,368.55

$8,956.43

$8,956.43

$8,956.43

$8,956.43

$5,412.12

$5,412.12

$-

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$10,300.00

$-449.86

$9,850.14

$6,396.43

$6,396.43

$6,396.43

$6,396.43

$3,453.71

$3,453.71

$-

64.94%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1,000.00

$-449.86

$550.14

$-

$-

$-

$-

$550.14

$550.14

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$2,000.00

$-449.86

$1,550.14

$560.00

$560.00

$560.00

$560.00

$990.14

$990.14

$-

36.13%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$12,408.13

$-11,990.00

$418.13

$-

$-

$-

$-

$418.13

$418.13

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2,000.00

$-

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$3,360.00

$13,640.00

$17,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$-

-

73.06.01

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad

$3,360.00

$11,640.00

$15,000.00

$-

$-

$-

$-

$15,000.00

$15,000.00

$-

0.00%

73.06.07

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

$-

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$3,500.00

$-

$3,500.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$3,470.00

$3,470.00

$-

-

73.07.01

EGRESOS EN INFORMATICA

DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SO

$1,000.00

$-

$1,000.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$970.00

$970.00

$-

3.00%

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$2,500.00

$-

$2,500.00

$-

$-

$-

$-

$2,500.00

$2,500.00

$-

0.00%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$8,080.00

$430.00

$8,510.00

$4,040.82

$4,040.82

$4,040.82

$4,037.79

$4,469.18

$4,469.18

$3.03

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-

$500.00

$420.00

$420.00

$420.00

$420.00

$80.00

$80.00

$-

84.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2,180.00

$-

$2,180.00

$708.32

$708.32

$708.32

$705.91

$1,471.68

$1,471.68

$2.41

32.49%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2,200.00

$120.00

$2,320.00

$1,407.37

$1,407.37

$1,407.37

$1,406.75

$912.63

$912.63

$0.62

60.66%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$1,000.00

$-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1,200.00

$-

$1,200.00

$1,199.99

$1,199.99

$1,199.99

$1,199.99

$0.01

$0.01

$-

100.00%

73.08.13

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Repuestos y Accesorios

$-

$310.00

$310.00

$305.14

$305.14

$305.14

$305.14

$4.86

$4.86

$-

98.43%

73.08.21

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Egresos para Situaciones de Emergencia

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$15,400.00

$-

$15,400.00

$2,688.00

$2,688.00

$2,688.00

$2,661.12

$12,712.00

$12,712.00

$26.88

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$5,700.00

$-

$5,700.00

$-

$-

$-

$-

$5,700.00

$5,700.00

$-

0.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$9,700.00

$-

$9,700.00

$2,688.00

$2,688.00

$2,688.00

$2,661.12

$7,012.00

$7,012.00

$26.88

27.71%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$38.00

$103.54

$141.54

$119.13

$119.13

$119.13

$119.06

$22.87

$22.87

$22.87

-

77.01.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

Tasa Generals, Impuestos, Contribuciones

-

$104.00

$104.00

$103.38

$103.38

$103.38

$103.38

$0.62

$0.62

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$38.00

$-

$38.00

$15.75

$15.75

$15.75

$15.75

$22.25

$22.25

$-

41.45%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$12,711.93

$380.00

$13,091.93

$4,421.29

$4,421.29

$4,421.29

$4,415.60

$8,670.64

$8,670.64

$5.69

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$1,000.00

$-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$8,000.00

$-590.00

$7,410.00

$678.21

$678.21

$678.21

$678.21

$6,731.79

$6,731.79

$-

9.15%

84.01.06

BIENES MUEBLES

Herramientas

$-

$280.00

$280.00

$276.08

$276.08

$276.08

$276.08

$3.92

$3.92

$-

98.60%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$3,711.93

$690.00

$4,401.93

$3,467.00

$3,467.00

$3,467.00

$3,461.31

$934.93

$934.93

$5.69

78.76%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$46,101.66

$-

$46,101.66

$-

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$17,007.21

$17,007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$46,101.66

$-

$46,101.66

$-

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$17,007.21

$17,007.21

$-

63.11%

TOTAL GASTOS

-

-

$253,930.33

$59,059.13

$312,989.46

$43,622.69

$157,582.57

$157,582.57

$138,361.91

$155,406.89

$155,406.89

$19,243.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-