VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$47.724.00

$-

$47.724.00

$-

$31.724.01

$31.724.01

$31.713.16

$15.999.99

$15.999.99

$10.85

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$47.724.00

$-

$47.724.00

$-

$31.724.01

$31.724.01

$31.713.16

15.999.99

15.999.99

$10.85

66.47%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.657.00

$-355.00

$7.302.00

$-

$2.989.99

$2.989.99

$2.989.99

$4.311.55

$4.311.55

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.437.00

$-

$4.437.00

$-

$322.00

$322.00

$322.00

$4.115.00

$4.115.00

$-

7.26%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.220.00

$-355.00

$2.865.00

$-

$2.667.99

$2.667.99

$2.667.99

$196.55

$196.55

$-

93.12%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$8.471.48

$518.37

$8.989.85

$-

$5.993.09

$5.993.09

$5.993.08

$2.996.76

$2.996.76

$0.01

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.339.05

$-

$5.339.05

$-

$3.695.93

$3.695.93

$3.695.93

$1.643.12

$1.643.12

$-

69.22%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3.132.43

$-

$3.132.43

$-

$1.808.40

$1.808.40

$1.808.40

$1.324.03

$1.324.03

$-

57.73%

51.07.07

EGRESOS EN PERSONAL

Compensacion por vacaciones no gozadas

-

$518.37

$518.37

-

$488.76

$488.76

$488.75

$29.61

$29.61

$0.01

94.29%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.264.50

$-

$2.264.50

$1.426.70

$1.426.70

$1.426.70

$1.426.39

$837.80

$837.80

$0.31

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$300.00

$-

$300.00

$46.93

$46.93

$46.93

$46.93

$253.07

$253.07

$-

15.64%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.424.50

$-

$1.424.50

$1.113.83

$1.113.83

$1.113.83

$1.113.83

$310.67

$310.67

$-

78.19%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$540.00

$-

$540.00

$265.94

$265.94

$265.94

$265.63

$274.06

$274.06

$0.31

49.25%

53.03

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

$600.00

$-

$600.00

$-

$-

$-

$-

$600.00

$600.00

$-

-

53.03.01

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PASAJES AL INTERIOR

$150.00

$-

$150.00

$-

$-

$-

$-

$150.00

$150.00

$-

0.00%

53.03.03

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$450.00

$-

$450.00

$-

$-

$-

$-

$450.00

$450.00

$-

0.00%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.500.00

$-

$1.500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.500.00

$-

$1.500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

50.44%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$900.00

$-

$900.00

$-

$-

$-

$-

$900.00

$900.00

$-

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$400.00

$-

$400.00

$-

$-

$-

$-

$400.00

$400.00

$-

0.00%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$590.00

$-

$590.00

$405.19

$405.19

$405.19

$405.19

$184.81

$184.81

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$350.00

$5.00

$355.00

$354.26

$354.26

$354.26

$354.26

$0.74

$0.74

$-

99.79%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

$-5.00

$235.00

$50.93

$50.93

$50.93

$50.93

$184.07

$184.07

$-

21.67%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$7.239.96

$-

$7.239.96

$-

$3.865.48

$3.865.48

$3.865.48

$3.374.48

$3.374.48

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$1.034.40

$-

$1.034.40

$-

$317.32

$317.32

$317.32

$717.08

$717.08

$-

30.68%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$6.205.56

$-

$6.205.56

$-

$3.548.16

$3.548.16

$3.548.16

$2.657.40

$2.657.40

$-

57.18%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$30.084.00

$17.639.31

$47.723.31

$-

$31.325.98

$31.325.98

$19.365.38

$16.397.33

$16.397.33

$11.960.60

-

71.01.05

REMUNEACIONES BASICAS

Remuneraciones Unificadas

$22.884.00

$17.639.31

$40.523.31

$-

$26.525.98

$26.525.98

$14.565.38

$13.997.33

$13.997.33

$11.960.60

65.46%

71.01.06

REMUNEACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200.00

$-

$7.200.00

$-

$4.800.00

$4.800.00

$4.800.00

$2.400.00

$2.400.00

$-

66.67%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4.807.00

$5.083.47

$9.890.47

$-

$3.716.87

$3.716.87

$3.476.97

$6.173.60

$6.173.60

$239.90

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.507.00

$2.465.08

$4.972.08

$-

$1.245.74

$1.245.74

$1.005.84

$3.726.34

$3.726.34

$239.90

25.05%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$2.300.00

$2.618.39

$4.918.39

$-

$2.471.13

$2.471.13

$2.471.13

$2.447.26

$2.447.26

$-

50.24%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4.667.11

$5.126.80

$9.793.91

$-

$5.871.13

$5.871.13

$5.436.91

$3.922.78

$3.922.78

$434.22

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.955.38

$2.657.01

$5.612.39

$-

$3.672.68

$3.672.68

$3.672.68

$1.939.71

$1.939.71

$-

65.44%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$1.711.73

$2.469.79

$4.181.52

$-

$2.198.45

$2.198.45

$1.764.23

$1.983.07

$1.983.07

$434.22

52.58%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3.870.00

$-

$3.870.00

$2.191.45

$2.191.45

$2.191.45

$2.190.27

$1.678.55

$1.678.55

$1.18

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$720.00

$-

$720.00

$185.43

$185.43

$185.43

$185.43

$534.57

$534.57

$-

25.75%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2.550.00

$-

$2.550.00

$1.550.23

$1.550.23

$1.550.23

$1.550.23

$999.77

$999.77

$-

60.79%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$600.00

$-

$600.00

$455.79

$455.79

$455.79

$454.61

$144.21

$144.21

$1.18

75.97%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$16.655.56

$29.732.22

$46.387.78

$17.326.42

$17.326.42

$17.326.42

$15.926.52

$29.061.36

$29.061.36

$1.399.90

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$195.56

$50.00

$245.56

$144.00

$144.00

$144.00

$142.56

$101.56

$101.56

$1.44

58.64%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$12.360.00

$-681.70

$11.678.30

$5.191.00

$5.191.00

$5.191.00

$5.184.40

$6.487.30

$6.487.30

$6.60

44.45%

73.02.07

SERVICIOS GENERALES

Difusión, Información y Publicidad

$100.00

$-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.02.35

SERVICIOS GENERALES

Servicio de Alimentación

$3.500.00

$30.363.92

$33.863.92

$11.991.42

$11.991.42

$11.991.42

$10.599.56

$21.872.50

$21.872.50

$1.391.86

35.41%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$27.708.13

$-13.339.58

$14.368.55

$8.956.43

$8.956.43

$8.956.43

$8.956.43

$5.412.12

$5.412.12

$-

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$10.300.00

$-449.86

$9.850.14

$6.396.43

$6.396.43

$6.396.43

$6.396.43

$3.453.71

$3.453.71

$-

64.94%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000.00

$-449.86

$550.14

$-

$-

$-

$-

$550.14

$550.14

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$2.000.00

$-449.86

$1.550.14

$560.00

$560.00

$560.00

$560.00

$990.14

$990.14

$-

36.13%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$12.408.13

$-11.990.00

$418.13

$-

$-

$-

$-

$418.13

$418.13

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2.000.00

$-

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$3.360.00

$13.640.00

$17.000.00

$5.000.00

$5.000.00

$5.000.00

$4.700.00

$12.000.00

$12.000.00

$300.00

-

73.06.01

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad

$3.360.00

$11.640.00

$15.000.00

$3.000.00

$3.000.00

$3.000.00

$2.700.00

$12.000.00

$12.000.00

$300.00

20.00%

73.06.07

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

$-

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$3.500.00

$-

$3.500.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$3.470.00

$3.470.00

$-

-

73.07.01

EGRESOS EN INFORMATICA

DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SO

$1.000.00

$-

$1.000.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$970.00

$970.00

$-

3.00%

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$2.500.00

$-

$2.500.00

$-

$-

$-

$-

$2.500.00

$2.500.00

$-

0.00%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$8.080.00

$430.00

$8.510.00

$4.040.82

$4.040.82

$4.040.82

$4.037.79

$4.469.18

$4.469.18

$3.03

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-

$500.00

$420.00

$420.00

$420.00

$420.00

$80.00

$80.00

$-

84.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.180.00

$-

$2.180.00

$708.32

$708.32

$708.32

$705.91

$1.471.68

$1.471.68

$2.41

32.49%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.200.00

$120.00

$2.320.00

$1.407.37

$1.407.37

$1.407.37

$1.406.75

$912.63

$912.63

$0.62

60.66%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.200.00

$-

$1.200.00

$1.199.99

$1.199.99

$1.199.99

$1.199.99

$0.01

$0.01

$-

100.00%

73.08.13

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Repuestos y Accesorios

$-

$310.00

$310.00

$305.14

$305.14

$305.14

$305.14

$4.86

$4.86

$-

98.43%

73.08.21

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Egresos para Situaciones de Emergencia

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$15.400.00

$-

$15.400.00

$8.699.61

$8.699.61

$8.699.61

$8.612.61

$6.700.39

$6.700.39

$87.00

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$5.700.00

$-

$5.700.00

$-

$-

$-

$-

$5.700.00

$5.700.00

$-

0.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$9.700.00

$-

$9.700.00

$8.699.61

$8.699.61

$8.699.61

$8.612.61

$1.000.39

$1.000.39

$87.00

89.69%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$38.00

$204.00

$242.00

$135.02

$135.02

$135.02

$119.13

$22.87

$22.87

$22.87

-

77.01.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

Tasa Generals, Impuestos, Contribuciones

-

$104.00

$104.00

$103.38

$103.38

$103.38

$103.38

$0.62

$0.62

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$38.00

$-

$38.00

$15.75

$15.75

$15.75

$15.75

$22.25

$22.25

-

41.45%

77.02.06

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Costas judiciales, tramites notariales, legales

-

$100.00

$100.00

$15.89

$15.89

$15.89

-

$84.11

$-

$100.00

-

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$12.711.93

$380.00

$13.091.93

$4.421.29

$4.421.29

$4.421.29

$4.415.60

$8.670.64

$8.670.64

$5.69

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$8.000.00

$-590.00

$7.410.00

$678.21

$678.21

$678.21

$678.21

$6.731.79

$6.731.79

$-

9.15%

84.01.06

BIENES MUEBLES

Herramientas

$-

$280.00

$280.00

$276.08

$276.08

$276.08

$276.08

$3.92

$3.92

$-

98.60%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$3.711.93

$690.00

$4.401.93

$3.467.00

$3.467.00

$3.467.00

$3.461.31

$934.93

$934.93

$5.69

78.76%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$46.101.66

$-

$46.101.66

$-

$29.094.45

$29.094.45

$29.094.45

$17.007.21

$17.007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$46.101.66

$-

$46.101.66

$-

$29.094.45

$29.094.45

$29.094.45

$17.007.21

$17.007.21

$-

63.11%

TOTAL GASTOS

-

-

$253.930.33

$59.059.59

$312.989.92

$53.389.53

$167.970.53

$167.970.53

$153.511.95

$144.934.82

$144.934.82

$14.465.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-