VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$47,724.00

$-

$47,724.00

$-

$35,501.67

$35,501.67

$33,868.76

$12,222.33

$12,222.33

$1,632.91

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$47,724.00

$-

$47,724.00

$-

$35,501.67

$35,501.67

$33,868.76

$12,222.33

$12,222.33

$1,632.91

74.39%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7,657.00

$-126.46

$7,530.54

$-

$3,531.77

$3,531.77

$3,148.13

$3,998.77

$4,346.33

$383.64

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4,437.00

$-

$4,437.00

$-

$669.56

$669.56

$322.00

$3,767.44

$4,115.00

$347.56

15.09%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3,220.00

$-126.46

$3,093.54

$-

$2,862.21

$2,862.21

$2,826.13

$231.33

$231.33

$36.08

92.52%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$8,471.48

$785.47

$9,256.95

$-

$7,286.98

$7,286.98

$7,284.42

$1,969.97

$1,969.97

$2.56

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5,339.05

$-

$5,339.05

$-

$4,135.89

$4,135.89

$4,135.89

$1,203.16

$1,203.16

$-

77.46%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3,132.43

$-300.00

$2,832.43

$-

$2,065.62

$2,065.62

$2,063.06

$766.81

$766.81

$2.56

72.93%

51.07.07

EGRESOS EN PERSONAL

Compensacion por vacaciones no gozadas

-

$1,085.47

$1,085.47

-

$1,085.47

$1,085.47

$1,085.47

$-

$-

$-

100.00%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2,264.50

$-250.00

$2,014.50

$1,489.32

$1,489.32

$1,489.32

$1,489.25

$525.18

$525.18

$0.07

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$300.00

$-150.00

$150.00

$49.92

$49.92

$49.92

$49.92

$100.08

$100.08

$-

33.28%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1,424.50

$-

$1,424.50

$1,173.46

$1,173.46

$1,173.46

$1,173.39

$251.04

$251.04

$0.07

82.38%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$540.00

$-100.00

$440.00

$265.94

$265.94

$265.94

$265.94

$174.06

$174.06

$-

60.44%

53.03

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

$600.00

$-600.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

53.03.01

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PASAJES AL INTERIOR

$150.00

$-150.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

53.03.03

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$450.00

$-450.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1,500.00

$-

$1,500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1,500.00

$-

$1,500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

50.44%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$900.00

$800.00

$1,700.00

$1,037.24

$1,037.24

$1,037.24

$28.16

$662.76

$662.76

$1,009.08

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$400.00

$800.00

$1,200.00

$1,037.24

$1,037.24

$1,037.24

$28.16

$162.76

$162.76

$1,009.08

86.44%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$590.00

$-

$590.00

$409.79

$409.79

$409.79

$409.79

$180.21

$180.21

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$350.00

$5.00

$355.00

$354.26

$354.26

$354.26

$354.26

$0.74

$0.74

$-

99.79%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

$-5.00

$235.00

$55.53

$55.53

$55.53

$55.53

$179.47

$179.47

$-

23.63%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$7,239.96

$-

$7,239.96

$-

$4,393.60

$4,393.60

$4,393.60

$2,846.36

$2,846.36

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$1,034.40

$-

$1,034.40

$-

$382.99

$382.99

$382.99

$651.41

$651.41

$-

37.03%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$6,205.56

$-

$6,205.56

$-

$4,010.61

$4,010.61

$4,010.61

$2,194.95

$2,194.95

$-

64.63%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$30,084.00

$15,799.31

$45,883.31

$-

$36,132.98

$36,132.98

$20,850.85

$9,750.33

$9,750.33

$15,282.13

-

71.01.05

REMUNEACIONES BASICAS

Remuneraciones Unificadas

$22,884.00

$15,799.31

$38,683.31

$-

$30,732.98

$30,732.98

$15,514.13

$7,950.33

$7,950.33

$15,218.85

79.45%

71.01.06

REMUNEACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7,200.00

$-

$7,200.00

$-

$5,400.00

$5,400.00

$5,336.72

$1,800.00

$1,800.00

$63.28

75.00%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4,807.00

$5,083.47

$9,890.47

$-

$4,790.16

$4,790.16

$4,054.84

$5,100.31

$5,100.31

$735.32

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2,507.00

$2,465.08

$4,972.08

$-

$1,820.72

$1,820.72

$1,312.51

$3,151.36

$3,151.36

$508.21

36.62%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$2,300.00

$2,618.39

$4,918.39

$-

$2,969.44

$2,969.44

$2,742.33

$1,948.95

$1,948.95

$227.11

60.37%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$-

$1,840.00

$1,840.00

-

$337.33

$337.33

$298.36

$1,502.67

$1,502.67

$38.97

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Serviciosocasionales por contrato

-

$1,840.00

$1,840.00

-

$337.33

$337.33

$298.36

$1,502.67

$1,502.67

$38.97

18.33%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4,667.11

$5,586.80

$10,253.91

$-

$7,333.89

$7,333.89

$6,256.30

$2,920.02

$2,920.02

$1,077.59

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2,955.38

$2,657.01

$5,612.39

$-

$4,275.00

$4,275.00

$3,899.87

$1,337.39

$1,337.39

$375.13

76.17%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$1,711.73

$2,469.79

$4,181.52

$-

$2,598.89

$2,598.89

$1,896.43

$1,582.63

$1,582.63

$702.46

62.15%

71.07.07

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones

-

$460.00

$460.00

$-

$460.00

$460.00

$460.00

$-

$-

$-

100.00%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3,870.00

$-

$3,870.00

$2,314.95

$2,314.95

$2,314.95

$2,314.21

$1,555.05

$1,555.05

$0.74

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$720.00

$-

$720.00

$221.72

$221.72

$221.72

$221.72

$498.28

$498.28

$-

30.79%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2,550.00

$-

$2,550.00

$1,637.44

$1,637.44

$1,637.44

$1,637.44

$912.56

$912.56

$-

64.21%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$600.00

$-

$600.00

$455.79

$455.79

$455.79

$455.05

$144.21

$144.21

$0.74

75.97%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$16,655.56

$28,826.12

$45,481.68

$25,150.64

$25,150.64

$25,150.64

$16,543.74

$20,331.04

$20,331.04

$8,606.90

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$195.56

$50.00

$245.56

$144.00

$144.00

$144.00

$144.00

$101.56

$101.56

$-

58.64%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$12,360.00

$-1,209.80

$11,150.20

$5,191.00

$5,191.00

$5,191.00

$5,184.40

$5,959.20

$5,959.20

$6.60

46.56%

73.02.07

SERVICIOS GENERALES

Difusión, Información y Publicidad

$100.00

$-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.02.35

SERVICIOS GENERALES

Servicio de Alimentación

$3,500.00

$29,863.92

$33,363.92

$19,193.64

$19,193.64

$19,193.64

$10,599.56

$14,170.28

$14,170.28

$8,594.08

57.53%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

$122.00

$622.00

$622.00

$622.00

$622.00

$615.78

$-

$-

$6.22

100.00%

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$27,708.13

$-13,339.58

$14,368.55

$8,956.43

$8,956.43

$8,956.43

$8,956.43

$5,412.12

$5,412.12

$-

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$10,300.00

$-449.86

$9,850.14

$6,396.43

$6,396.43

$6,396.43

$6,396.43

$3,453.71

$3,453.71

$-

64.94%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1,000.00

$-449.86

$550.14

$-

$-

$-

$-

$550.14

$550.14

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$2,000.00

$-449.86

$1,550.14

$560.00

$560.00

$560.00

$560.00

$990.14

$990.14

$-

36.13%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$12,408.13

$-11,990.00

$418.13

$-

$-

$-

$-

$418.13

$418.13

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2,000.00

$-

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$3,360.00

$13,640.00

$17,000.00

$3,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$-

-

73.06.01

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad

$3,360.00

$11,640.00

$15,000.00

$3,000.00

$-

-

-

$15,000.00

$15,000.00

$-

0.00%

73.06.07

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

$-

$2,000.00

$2,000.00

-

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$3,500.00

$-

$3,500.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$3,470.00

$3,470.00

$-

-

73.07.01

EGRESOS EN INFORMATICA

DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SO

$1,000.00

$-

$1,000.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$970.00

$970.00

$-

3.00%

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$2,500.00

$-

$2,500.00

$-

$-

$-

$-

$2,500.00

$2,500.00

$-

0.00%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$8,080.00

$430.00

$8,510.00

$4,264.97

$4,264.97

$4,264.97

$4,145.24

$4,245.03

$4,245.03

$119.73

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-

$500.00

$420.00

$420.00

$420.00

$420.00

$80.00

$80.00

$-

84.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2,180.00

$-

$2,180.00

$837.32

$837.32

$837.32

$800.95

$1,342.68

$1,342.68

$36.37

38.41%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2,200.00

$120.00

$2,320.00

$1,502.52

$1,502.52

$1,502.52

$1,419.16

$817.48

$817.48

$83.36

64.76%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$1,000.00

$-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1,200.00

$-

$1,200.00

$1,199.99

$1,199.99

$1,199.99

$1,199.99

$0.01

$0.01

$-

100.00%

73.08.13

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Repuestos y Accesorios

$-

$310.00

$310.00

$305.14

$305.14

$305.14

$305.14

$4.86

$4.86

$-

98.43%

73.08.21

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Egresos para Situaciones de Emergencia

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$15,400.00

$-

$15,400.00

$8,699.61

$8,699.61

$8,699.61

$8,639.49

$6,700.39

$6,700.39

$60.12

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$5,700.00

$-

$5,700.00

$-

$-

$-

$-

$5,700.00

$5,700.00

$-

0.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$9,700.00

$-

$9,700.00

$8,699.61

$8,699.61

$8,699.61

$8,639.49

$1,000.39

$1,000.39

$60.12

89.69%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$38.00

$204.00

$242.00

$137.77

$203.10

$203.10

$196.61

$38.90

$38.90

$6.49

-

77.01.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

Tasa Generals, Impuestos, Contribuciones

-

$104.00

$104.00

$103.38

$103.38

$103.38

$103.38

$0.62

$0.62

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$38.00

-

$38.00

$18.50

$18.50

$18.50

$18.50

$19.50

$19.50

-

48.68%

77.02.06

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Costas judiciales, tramites notariales, legales

-

$100.00

$100.00

$15.89

$81.22

$81.22

$74.73

$18.78

$18.78

$6.49

-

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$12,711.93

$380.00

$13,091.93

$4,421.29

$4,421.29

$4,421.29

$4,421.29

$8,670.64

$8,670.64

$-

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$1,000.00

$-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$8,000.00

$-590.00

$7,410.00

$678.21

$678.21

$678.21

$678.21

$6,731.79

$6,731.79

$-

9.15%

84.01.06

BIENES MUEBLES

Herramientas

$-

$280.00

$280.00

$276.08

$276.08

$276.08

$276.08

$3.92

$3.92

$-

98.60%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$3,711.93

$690.00

$4,401.93

$3,467.00

$3,467.00

$3,467.00

$3,467.00

$934.93

$934.93

$-

78.76%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$46,101.66

$-

$46,101.66

$-

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$17,007.21

$17,007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$46,101.66

$-

$46,101.66

$-

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$17,007.21

$17,007.21

$-

63.11%

TOTAL GASTOS

-

-

$253,930.33

$59,059.13

$312,989.46

$60,668.61

$188,136.77

$188,136.77

$159,180.52

$124,852.69

$125,200.25

$28,956.25

-