VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$47,724.00

$-

$47,724.00

$-

$43,455.67

$43,455.67

$42,682.31

$4,268.33

$4,268.33

$773.36

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$47,724.00

$-

$47,724.00

$-

$43,455.67

$43,455.67

$42,682.31

$4,268.33

$4,268.33

$773.36

91.06%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7,657.00

$-126.46

$7,530.54

$-

$6,936.72

$6,936.72

$6,936.72

$593.82

$593.82

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4,437.00

$-

$4,437.00

$-

$4,074.51

$4,074.51

$4,074.51

$362.49

$362.49

$-

91.83%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3,220.00

$-126.46

$3,093.54

$-

$2,862.21

$2,862.21

$2,862.21

$231.33

$231.33

$-

92.52%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$8,471.48

$785.47

$9,256.95

$-

$8,722.96

$8,722.96

$8,259.63

$533.99

$533.99

$463.33

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5,339.05

$-

$5,339.05

$-

$5,062.55

$5,062.55

$4,599.22

$276.50

$276.50

$463.33

94.82%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3,132.43

$-300.00

$2,832.43

$-

$2,574.94

$2,574.94

$2,574.94

$257.49

$257.49

$-

90.91%

51.07.07

EGRESOS EN PERSONAL

Compensacion por vacaciones no gozadas

-

$1,085.47

$1,085.47

-

$1,085.47

$1,085.47

$1,085.47

$-

$-

$-

100.00%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2,264.50

$-250.00

$2,014.50

$1,694.22

$1,694.20

$1,694.20

$1,624.46

$320.30

$320.30

$69.74

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$300.00

$-150.00

$150.00

$55.92

$55.90

$55.90

$52.91

$94.10

$94.10

$2.99

37.27%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1,424.50

$-

$1,424.50

$1,309.86

$1,309.86

$1,309.86

$1,243.11

$114.64

$114.64

$66.75

91.95%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$540.00

$-100.00

$440.00

$328.44

$328.44

$328.44

$328.44

$111.56

$111.56

$-

74.65%

53.03

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

$600.00

$-600.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

53.03.01

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PASAJES AL INTERIOR

$150.00

$-150.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

53.03.03

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$450.00

$-450.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1,500.00

$-

$1,500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1,500.00

$-

$1,500.00

$756.60

$756.60

$756.60

$756.60

$743.40

$743.40

$-

50.44%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$900.00

$800.00

$1,700.00

$1,337.51

$1,337.51

$1,337.51

$1,335.00

$362.49

$362.49

$2.51

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$400.00

$800.00

$1,200.00

$1,037.24

$1,037.24

$1,037.24

$1,037.24

$162.76

$162.76

$-

86.44%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$300.27

$300.27

$300.27

$297.76

$199.73

$199.73

$2.51

60.05%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$590.00

$-

$590.00

$421.14

$421.14

$421.14

$421.14

$168.86

$168.86

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$350.00

$5.00

$355.00

$354.26

$354.26

$354.26

$354.26

$0.74

$0.74

$-

99.79%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

$-5.00

$235.00

$66.88

$66.88

$66.88

$66.88

$168.12

$168.12

$-

28.46%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$7,239.96

$-

$7,239.96

$-

$5,515.51

$5,515.51

$5,515.51

$1,724.45

$1,724.45

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$1,034.40

$-

$1,034.40

$-

$580.00

$580.00

$580.00

$454.40

$454.40

$-

56.07%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$6,205.56

$-

$6,205.56

$-

$4,935.51

$4,935.51

$4,935.51

$1,270.05

$1,270.05

$-

79.53%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$30,084.00

$15,799.31

$45,883.31

$-

$42,634.29

$42,634.29

$42,190.99

$3,249.02

$3,249.02

$443.30

-

71.01.05

REMUNEACIONES BASICAS

Remuneraciones Unificadas

$22,884.00

$15,799.31

$38,683.31

$-

$36,034.29

$36,034.29

$35,708.31

$2,649.02

$2,649.02

$325.98

93.15%

71.01.06

REMUNEACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7,200.00

$-

$7,200.00

$-

$6,600.00

$6,600.00

$6,482.68

$600.00

$600.00

$117.32

91.67%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4,807.00

$5,083.47

$9,890.47

$-

$7,035.20

$7,035.20

$7,035.20

$2,855.27

$2,855.27

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2,507.00

$2,465.08

$4,972.08

$-

$3,788.49

$3,788.49

$3,788.49

$1,183.59

$1,183.59

$-

76.20%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$2,300.00

$2,618.39

$4,918.39

$-

$3,246.71

$3,246.71

$3,246.71

$1,671.68

$1,671.68

$-

66.01%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$-

$1,840.00

$1,840.00

-

$1,257.33

$1,257.33

$1,204.66

$582.67

$582.67

$52.67

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Serviciosocasionales por contrato

-

$1,840.00

$1,840.00

-

$1,257.33

$1,257.33

$1,204.66

$582.67

$582.67

$52.67

68.33%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4,667.11

$5,586.80

$10,253.91

$-

$8,746.11

$8,746.11

$8,504.58

$1,507.80

$1,507.80

$241.53

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2,955.38

$2,657.01

$5,612.39

$-

$5,145.62

$5,145.62

$4,904.09

$466.77

$466.77

$241.53

91.68%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$1,711.73

$2,469.79

$4,181.52

$-

$3,140.49

$3,140.49

$3,140.49

$1,041.03

$1,041.03

$-

75.10%

71.07.07

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones

-

$460.00

$460.00

$-

$460.00

$460.00

$460.00

$-

$-

$-

100.00%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3,870.00

$-

$3,870.00

$2,685.78

$2,685.80

$2,685.80

$2,560.29

$1,184.20

$1,184.20

$125.51

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$720.00

$-

$720.00

$252.04

$252.06

$252.06

$246.88

$467.94

$467.94

$5.18

35.01%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2,550.00

$-

$2,550.00

$1,888.67

$1,888.67

$1,888.67

$1,769.08

$661.33

$661.33

$119.59

74.07%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$600.00

$-

$600.00

$545.07

$545.07

$545.07

$544.33

$54.93

$54.93

$0.74

90.85%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$16,655.56

$28,826.12

$45,481.68

$32,455.23

$32,455.23

$32,455.23

$32,407.70

$13,026.45

$13,026.45

$47.53

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$195.56

$50.00

$245.56

$144.00

$144.00

$144.00

$144.00

$101.56

$101.56

$-

58.64%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$12,360.00

$-1,209.80

$11,150.20

$8,922.11

$8,922.11

$8,922.11

$8,876.30

$2,228.09

$2,228.09

$45.81

80.02%

73.02.07

SERVICIOS GENERALES

Difusión, Información y Publicidad

$100.00

$-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.02.35

SERVICIOS GENERALES

Servicio de Alimentación

$3,500.00

$29,863.92

$33,363.92

$22,767.12

$22,767.12

$22,767.12

$22,767.12

$10,596.80

$10,596.80

$-

68.24%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

$122.00

$622.00

$622.00

$622.00

$622.00

$620.28

$-

$-

$1.72

100.00%

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$27,708.13

$-10,980.83

$16,727.30

$14,510.18

$14,510.18

$14,510.18

$14,466.06

$2,217.12

$2,217.12

$44.12

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$10,300.00

$-149.86

$10,150.14

$9,346.43

$9,346.43

$9,346.43

$9,309.05

$803.71

$803.71

$37.38

92.08%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1,000.00

$-449.86

$550.14

$-

$-

$-

$-

$550.14

$550.14

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$2,000.00

$-749.86

$1,250.14

$805.00

$805.00

$805.00

$798.26

$445.14

$445.14

$6.74

64.39%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$12,408.13

$-9,631.25

$2,776.88

$2,358.75

$2,358.75

$2,358.75

$2,358.75

$418.13

$418.13

$-

84.94%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2,000.00

$-

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$3,360.00

$13,940.00

$17,300.00

$12,500.00

$12,500.00

$12,500.00

$12,200.00

$4,500.00

$4,800.00

$300.00

-

73.06.01

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad

$3,360.00

$11,640.00

$15,000.00

$10,500.00

$10,500.00

$10,500.00

$10,200.00

$4,500.00

$4,500.00

$300.00

70.00%

73.06.07

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

$-

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$-

$-

$-

100.00%

73.06.12

CAPACITAION A SERVIDORES PUBLICOS

Capacitacion

-

$300.00

$300.00

-

-

-

-

-

$300.00

-

-

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$3,500.00

$-1,900.00

$1,600.00

$56.00

$56.00

$56.00

$55.74

$1,544.00

$1,544.00

$0.26

-

73.07.01

EGRESOS EN INFORMATICA

DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SO

$1,000.00

$-900.00

$100.00

$30.00

$30.00

$30.00

$30.00

$70.00

$70.00

$-

30.00%

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$2,500.00

$-1,000.00

$1,500.00

$26.00

$26.00

$26.00

$25.74

$1,474.00

$1,474.00

$0.26

1.73%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$8,080.00

$71.25

$8,151.25

$5,408.30

$5,408.30

$5,408.30

$5,007.75

$2,742.95

$2,742.95

$400.55

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-

$500.00

$420.00

$420.00

$420.00

$420.00

$80.00

$80.00

$-

84.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$500.00

$-358.75

$141.25

$-

$-

$-

$-

$141.25

$141.25

$-

0.00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2,180.00

$-

$2,180.00

$1,328.76

$1,328.76

$1,328.76

$928.72

$851.24

$851.24

$400.04

60.95%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2,200.00

$120.00

$2,320.00

$2,154.41

$2,154.41

$2,154.41

$2,153.90

$165.59

$165.59

$0.51

92.86%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$1,000.00

$-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1,200.00

$-

$1,200.00

$1,199.99

$1,199.99

$1,199.99

$1,199.99

$0.01

$0.01

$-

100.00%

73.08.13

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Repuestos y Accesorios

$-

$310.00

$310.00

$305.14

$305.14

$305.14

$305.14

$4.86

$4.86

$-

98.43%

73.08.21

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Egresos para Situaciones de Emergencia

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$15,400.00

$5,900.00

$21,300.00

$8,699.61

$8,699.61

$8,699.61

$8,699.61

$12,600.39

$12,600.39

$-

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$5,700.00

$900.00

$6,600.00

$-

$-

$-

$-

$6,600.00

$6,600.00

$-

0.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$9,700.00

$5,000.00

$14,700.00

$8,699.61

$8,699.61

$8,699.61

$8,699.61

$6,000.39

$6,000.39

$-

59.18%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$38.00

$204.00

$242.00

$211.55

$211.55

$211.55

$211.55

$30.45

$30.45

$-

-

77.01.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

Tasa Generals, Impuestos, Contribuciones

-

$104.00

$104.00

$103.38

$103.38

$103.38

$103.38

$0.62

$0.62

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$38.00

-

$38.00

$26.95

$26.95

$26.95

$26.95

$11.05

$11.05

-

70.92%

77.02.06

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Costas judiciales, tramites notariales, legales

-

$100.00

$100.00

$81.22

$81.22

$81.22

$81.22

$18.78

$18.78

$-

-

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$12,711.93

$-5,920.00

$6,791.93

$6,044.29

$6,044.29

$6,044.29

$6,025.41

$747.64

$747.64

$18.88

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$1,000.00

$-350.00

$650.00

$268.00

$268.00

$268.00

$265.32

$382.00

$382.00

$2.68

41.23%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$8,000.00

$-6,540.00

$1,460.00

$1,458.21

$1,458.21

$1,458.21

$1,442.01

$1.79

$1.79

$16.20

99.88%

84.01.06

BIENES MUEBLES

Herramientas

$-

$280.00

$280.00

$276.08

$276.08

$276.08

$276.08

$3.92

$3.92

$-

98.60%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$3,711.93

$690.00

$4,401.93

$4,042.00

$4,042.00

$4,042.00

$4,042.00

$359.93

$359.93

$-

91.82%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$46,101.66

$-

$46,101.66

$-

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$17,007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$46,101.66

$-

$46,101.66

$-

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$29,094.45

$17,007.21

$-

63.11%

TOTAL GASTOS

-

-

$253,930.33

$59,059.13

$312,989.46

$86,780.41

$240,178.65

$240,178.65

$237,195.36

$84,598.05

$72,810.81

$2,983.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-