VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$48.204,00

$-

$48.204,00

$-

$16.108,00

$16.108,00

$15.423,38

$32.096,00

$32.096,00

$684,62

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$48.204,00

$-

$48.204,00

$-

$16.108,00

$16.108,00

$15.423,38

$32.096,00

$32.096,00

$684,62

33,42%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.777,00

$-

$7.777,00

$-

$2.937,50

$2.937,50

$2.937,50

$4.839,50

$4.839,50

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.487,00

$-

$4.487,00

$-

$-

$-

$-

$4.487,00

$4.487,00

$-

0,00%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.290,00

$-

$3.290,00

$-

$2.937,50

$2.937,50

$2.937,50

$352,50

$352,50

$-

89,29%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$9.209,81

$-

$9.209,81

$-

$2.900,28

$2.900,28

$2.900,28

$6.309,53

$6.309,53

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.390,17

$-

$5.390,17

$-

$1.796,72

$1.796,72

$1.796,72

$3.593,45

$3.593,45

$-

33,33%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3.819,64

-

$3.819,64

$-

$1.103,56

$1.103,56

$1.103,56

$2.716,08

$2.716,08

$-

28,89%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.532,00

$-

$2.532,00

$691,48

$691,48

$691,48

$691,48

$1.840,52

$1.840,52

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$120,00

-

$120,00

$15,88

$15,88

$15,88

$15,88

$104,12

$104,12

$-

13,23%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.980,00

$-

$1.980,00

$539,35

$539,35

$539,35

$539,35

$1.440,65

$1.440,65

$-

27,24%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$432,00

-

$432,00

$136,25

$136,25

$136,25

$136,25

$295,75

$295,75

$-

31,54%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.134,00

$-

$1.134,00

$1.134,00

$1.134,00

$1.134,00

$1.125,01

$-

$-

$8,99

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.134,00

$-

$1.134,00

$1.134,00

$1.134,00

$1.134,00

$1.125,01

$-

$-

$8,99

100,00%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1.550,00

$-

$1.550,00

$494,09

$494,09

$494,09

$486,12

$1.055,91

$1.055,91

$7,97

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$750,00

-

$750,00

$494,09

$494,09

$494,09

$486,12

$255,91

$255,91

$7,97

65,88%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$800,00

$-

$800,00

$-

$-

$-

$-

$800,00

$800,00

$-

0,00%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$640,00

$-

$640,00

$26,35

$26,35

$26,35

$26,35

$613,65

$613,65

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400,00

-

$400,00

$-

$-

$-

$-

$400,00

$400,00

$-

0,00%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240,00

-

$240,00

$26,35

$26,35

$26,35

$26,35

$213,65

$213,65

$-

10,98%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6.032,57

$-

$6.032,57

$1.083,48

$1.083,48

$1.083,48

$1.083,48

$4.949,09

$4.949,09

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$899,66

$-

$899,66

$131,34

$131,34

$131,34

$131,34

$768,32

$768,32

$-

14,60%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5.132,91

$-

$5.132,91

$952,14

$952,14

$952,14

$952,14

$4.180,77

$4.180,77

$-

18,55%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7.200,00

$-

$7.200,00

$-

$2.400,00

$2.400,00

$2.343,30

$4.800,00

$4.800,00

$56,70

-

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200,00

-

$7.200,00

$-

$2.400,00

$2.400,00

$2.343,30

$4.800,00

$4.800,00

$56,70

33,33%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$3.947,00

$-

$3.947,00

$-

$1.684,17

$1.684,17

$1.684,17

$2.262,83

$2.262,83

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.067,00

-

$2.067,00

$-

$-

$-

$-

$2.067,00

$2.067,00

$-

0,00%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1.880,00

-

$1.880,00

$-

$1.684,17

$1.684,17

$1.684,17

$195,83

$195,83

$-

89,58%

71,05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17.604,00

$-

$17.604,00

-

$5.868,00

$5.868,00

$5.700,03

$11.736,00

$11.736,00

$167,97

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17.604,00

-

$17.604,00

-

$5.868,00

$5.868,00

$5.700,03

$11.736,00

$11.736,00

$167,97

33,33%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4.955,84

$-

$4.955,84

$-

$1.121,52

$1.121,52

$1.121,52

$3.834,32

$3.834,32

$-

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.889,67

-

$2.889,67

$-

$722,43

$722,43

$722,43

$2.167,24

$2.167,24

$-

25,00%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2.066,17

-

$2.066,17

$-

$399,09

$399,09

$399,09

$1.667,08

$1.667,08

$-

19,32%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$2.776,08

$-

$2.776,08

$1.431,63

$1.458,93

$1.458,93

$1.452,69

$1.317,15

$1.317,15

$6,24

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$480,00

$-

$480,00

$42,46

$69,76

$69,76

$69,76

$410,24

$410,24

$-

14,53%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$1.680,00

$-

$1.680,00

$1.194,53

$1.194,53

$1.194,53

$1.194,53

$485,47

$485,47

$-

71,10%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616,08

$-

$616,08

$194,64

$194,64

$194,64

$188,40

$421,44

$421,44

$6,24

31,59%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$19.400,00

$-

$19.400,00

$9.075,00

$9.075,00

$9.075,00

$8.974,19

$7.625,00

$7.625,00

$100,81

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200,00

-

$200,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0,00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$16.700,00

-

$16.700,00

$9.075,00

$9.075,00

$9.075,00

$8.974,19

$7.625,00

$7.625,00

$100,81

54,34%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500,00

-

$500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0,00%

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$2.000,00

-

$2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$13.350,00

$-

$13.350,00

$-

$-

$-

$-

$13.350,00

$13.350,00

$-

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$8.300,00

-

$8.300,00

$-

$-

$-

$-

$8.300,00

$8.300,00

$-

0,00%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000,00

-

$1.000,00

$-

$-

$-

$-

$1.000,00

$1.000,00

$-

0,00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1.000,00

-

$1.000,00

$-

$-

$-

$-

$1.000,00

$1.000,00

$-

0,00%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$100,00

-

$100,00

$-

$-

$-

$-

$100,00

$100,00

$-

0,00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2.950,00

$-

$2.950,00

$-

$-

$-

$-

$2.950,00

$2.950,00

$-

0,00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2.350,00

$-

$2.350,00

$575,00

$575,00

$575,00

$559,19

$1.775,00

$1.775,00

$15,81

-

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500,00

-

$500,00

$-

$-

$-

$-

$500,00

$500,00

$-

0,00%

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$1.850,00

-

$1.850,00

$575,00

$575,00

$575,00

$559,19

$1.275,00

$1.275,00

$15,81

31,08%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$116,00

$-

$116,00

$-

$-

$-

$-

$116,00

$116,00

$-

-

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$116,00

-

$116,00

$-

$-

$-

$-

$116,00

$116,00

$-

0,00%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$19.850,00

$-

$19.850,00

$1.285,04

$1.285,04

$1.285,04

$1.023,63

$18.564,96

$18.564,96

$261,41

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500,00

-

$500,00

$-

$-

$-

$-

$500,00

$500,00

$-

0,00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50,00

-

$50,00

$-

$-

$-

$-

$50,00

$50,00

$-

0,00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.300,00

-

$2.300,00

$662,51

$662,51

$662,51

$650,32

$1.637,49

$1.637,49

$12,19

28,80%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.300,00

-

$2.300,00

$622,53

$622,53

$622,53

$373,31

$1.677,47

$1.677,47

$249,22

27,07%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$13.500,00

-

$13.500,00

$-

$-

$-

$-

$13.500,00

$13.500,00

$-

0,00%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.200,00

-

$1.200,00

$-

$-

$-

$-

$1.200,00

$1.200,00

$-

0,00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$10.100,00

$-

$10.100,00

$6.600,00

$6.600,00

$6.600,00

$6.534,00

$3.500,00

$3.500,00

$66,00

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$6.600,00

-

$6.600,00

$6.600,00

$6.600,00

$6.600,00

$6.534,00

$-

$-

$66,00

100,00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$3.500,00

-

$3.500,00

$-

$-

$-

$-

$3.500,00

$3.500,00

$-

0,00%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$50,00

$-

$50,00

$9,90

$9,90

$9,90

$-

$40,10

$40,10

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50,00

-

$50,00

$9,90

$9,90

$9,90

$-

$40,10

$40,10

-

19,80%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$5.904,52

$-

$5.904,52

$-

$-

$-

$-

$5.904,52

$5.904,52

$-

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$3.904,52

-

$3.904,52

$-

$-

$-

$-

$3.904,52

$3.904,52

$-

0,00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1.000,00

-

$1.000,00

$-

$-

$-

$-

$1.000,00

$1.000,00

$-

0,00%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$1.000,00

-

$1.000,00

$-

$-

$-

$-

$1.000,00

$1.000,00

$-

0,00%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$17.007,21

$-

$17.007,21

$-

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$14.007,21

$14.007,21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$17.007,21

$-

$17.007,21

$-

$3.000,00

$3.000,00

$3.000,00

$14.007,21

$14.007,21

$-

17,64%

TOTAL GASTOS

-

-

$201.690,03

$-

$201.690,03

$21.911,88

$58.452,74

$58.452,74

$57.066,32

$140.537,29

$140.537,29

$1.376,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-