VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$48,204.00

$-

$48,204.00

$-

$28,159.00

$28,159.00

$28,159.00

$20,045.00

$20,045.00

$-

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$48,204.00

$-

$48,204.00

$-

$28,159.00

$28,159.00

$28,159.00

$20,045.00

$20,045.00

$-

58.42%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7,777.00

$-

$7,777.00

$-

$2,937.50

$2,937.50

$2,937.50

$4,839.50

$4,839.50

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4,487.00

$-

$4,487.00

$-

$-

$-

$-

$4,487.00

$4,487.00

$-

0.00%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3,290.00

$-

$3,290.00

$-

$2,937.50

$2,937.50

$2,937.50

$352.50

$352.50

$-

89.29%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$9,209.81

$-

$9,209.81

$-

$5,055.90

$5,055.90

$5,055.90

$4,153.91

$4,153.91

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5,390.17

$-

$5,390.17

$-

$3,144.26

$3,144.26

$3,144.26

$2,245.91

$2,245.91

$-

58.33%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3,819.64

-

$3,819.64

$-

$1,911.64

$1,911.64

$1,911.64

$1,908.00

$1,908.00

$-

50.05%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2,532.00

$-

$2,532.00

$1,321.07

$1,321.07

$1,321.07

$1,321.07

$1,210.93

$1,210.93

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$120.00

-

$120.00

$29.39

$29.39

$29.39

$29.39

$90.61

$90.61

$-

24.49%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1,980.00

$-

$1,980.00

$999.18

$999.18

$999.18

$999.18

$980.82

$980.82

$-

50.46%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$432.00

-

$432.00

$292.50

$292.50

$292.50

$292.50

$139.50

$139.50

$-

67.71%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1,134.00

$-

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,125.01

$-

$-

$8.99

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1,134.00

$-

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,125.01

$-

$-

$8.99

100.00%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1,550.00

$-

$1,550.00

$873.32

$873.32

$873.32

$858.72

$676.68

$676.68

$14.60

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$750.00

-

$750.00

$676.01

$676.01

$676.01

$664.86

$73.99

$73.99

$11.15

90.13%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$800.00

$-

$800.00

$197.31

$197.31

$197.31

$193.86

$602.69

$602.69

$3.45

24.66%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$640.00

$-

$640.00

$440.99

$440.99

$440.99

$437.17

$199.01

$199.01

$3.82

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

-

$400.00

$397.09

$397.09

$397.09

$393.27

$2.91

$2.91

$3.82

99.27%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

-

$240.00

$43.90

$43.90

$43.90

$43.90

$196.10

$196.10

$-

18.29%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6,032.57

$-

$6,032.57

$2,047.25

$2,047.25

$2,047.25

$2,047.25

$3,985.32

$3,985.32

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$899.66

$-

$899.66

$197.01

$197.01

$197.01

$197.01

$702.65

$702.65

$-

21.90%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5,132.91

$-

$5,132.91

$1,850.24

$1,850.24

$1,850.24

$1,850.24

$3,282.67

$3,282.67

$-

36.05%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7,200.00

$-

$7,200.00

$-

$4,200.00

$4,200.00

$4,200.00

$3,000.00

$3,000.00

$-

-

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7,200.00

-

$7,200.00

$-

$4,200.00

$4,200.00

$4,200.00

$3,000.00

$3,000.00

$-

58.33%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$3,947.00

$-

$3,947.00

$-

$1,684.17

$1,684.17

$1,684.17

$2,262.83

$2,262.83

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2,067.00

-

$2,067.00

$-

$-

$-

$-

$2,067.00

$2,067.00

$-

0.00%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1,880.00

-

$1,880.00

$-

$1,684.17

$1,684.17

$1,684.17

$195.83

$195.83

$-

89.58%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17,604.00

$-

$17,604.00

-

$10,269.00

$10,269.00

$10,269.00

$7,335.00

$7,335.00

$-

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17,604.00

-

$17,604.00

-

$10,269.00

$10,269.00

$10,269.00

$7,335.00

$7,335.00

$-

58.33%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4,955.84

$-

$4,955.84

$-

$1,495.36

$1,495.36

$1,495.36

$3,460.48

$3,460.48

$-

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2,889.67

-

$2,889.67

$-

$963.24

$963.24

$963.24

$1,926.43

$1,926.43

$-

33.33%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2,066.17

-

$2,066.17

$-

$532.12

$532.12

$532.12

$1,534.05

$1,534.05

$-

25.75%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$2,776.08

$546.04

$3,322.12

$2,300.18

$2,300.18

$2,300.18

$2,293.06

$1,021.94

$1,021.94

$7.12

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$480.00

$-

$480.00

$141.91

$141.91

$141.91

$141.91

$338.09

$338.09

$-

29.56%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$1,680.00

$546.04

$2,226.04

$1,874.35

$1,874.35

$1,874.35

$1,874.35

$351.69

$351.69

$-

84.20%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$283.92

$283.92

$283.92

$276.80

$332.16

$332.16

$7.12

46.08%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$19,400.00

$-500.00

$18,900.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,648.88

$5,903.00

$5,903.00

$148.12

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$16,700.00

-

$16,700.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,648.88

$5,903.00

$5,903.00

$148.12

64.65%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$2,000.00

$-500.00

$1,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$13,350.00

$-450.00

$12,900.00

$3,284.50

$3,284.50

$3,284.50

$3,741.81

$9,615.50

$9,615.50

$-457.31

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$8,300.00

-

$8,300.00

$3,284.50

$3,284.50

$3,284.50

$3,741.81

$5,015.50

$5,015.50

$-457.31

39.57%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1,000.00

-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1,000.00

-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$100.00

-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2,950.00

$-450.00

$2,500.00

$-

$-

$-

$-

$2,500.00

$2,500.00

$-

0.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2,350.00

$-

$2,350.00

$1,399.55

$1,399.55

$1,399.55

$1,360.66

$950.45

$950.45

$38.89

-

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$1,850.00

-

$1,850.00

$1,399.55

$1,399.55

$1,399.55

$1,360.66

$450.45

$450.45

$38.89

75.65%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$116.00

$450.00

$566.00

$500.00

$500.00

$500.00

$495.00

$66.00

$66.00

$5.00

-

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$116.00

$450.00

$566.00

$500.00

$500.00

$500.00

$495.00

$66.00

$66.00

$5.00

88.34%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$19,850.00

$1,953.96

$21,803.96

$14,810.56

$14,810.56

$14,810.56

$14,574.21

$6,993.40

$6,993.40

$212.94

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-94.00

$406.00

$406.00

$406.00

$406.00

$401.94

$-

$-

$4.06

100.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

-

$50.00

$-

$-

$-

$-

$50.00

$50.00

$-

0.00%

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2,300.00

-

$2,300.00

$1,458.35

$1,458.35

$1,458.35

$1,432.22

$841.65

$841.65

$26.13

63.41%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2,300.00

-

$2,300.00

$622.53

$622.53

$622.53

$611.63

$1,677.47

$1,677.47

$10.90

27.07%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$13,500.00

-

$13,500.00

$9,685.58

$9,685.58

$9,685.58

$9,535.57

$3,814.42

$3,814.42

$150.01

71.75%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1,200.00

$47.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,226.12

$-

$-

$21.84

100.00%

73.08.13

-

Repuestos y accesorios

-

$2,000.00

$2,000.00

$1,390.14

$1,390.14

$1,390.14

$1,366.73

$609.86

$609.86

$23.41

69.51%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$10,100.00

$-

$10,100.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,534.00

$3,500.00

$3,500.00

$66.00

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$6,600.00

-

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,534.00

$-

$-

$66.00

100.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$3,500.00

-

$3,500.00

$-

$-

$-

$-

$3,500.00

$3,500.00

$-

0.00%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$50.00

$-

$50.00

$15.40

$15.40

$15.40

$-

$34.60

$34.60

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

-

$50.00

$15.40

$15.40

$15.40

$-

$34.60

$34.60

-

30.80%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$5,904.52

$1,200.00

$7,104.52

$2,130.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,108.70

$4,974.52

$4,974.52

$21.30

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$3,904.52

-

$3,904.52

$-

$-

$-

$-

$3,904.52

$3,904.52

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1,000.00

$1,200.00

$2,200.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,108.70

$70.00

$70.00

$21.30

96.82%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$1,000.00

-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$17,007.21

$-

$17,007.21

$-

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$14,007.21

$14,007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$17,007.21

$-

$17,007.21

$-

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$14,007.21

$14,007.21

$-

17.64%

TOTAL GASTOS

-

-

$201,690.03

$3,200.00

$204,890.03

$46,780.50

$104,454.75

$104,454.75

$104,346.47

$98,235.28

$98,235.28

$69.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$-

-

-