VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$48,204.00

$-

$48,204.00

$-

$32,176.00

$32,176.00

$32,176.00

$16,028.00

$16,028.00

$-

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$48,204.00

$-

$48,204.00

$-

$32,176.00

$32,176.00

$32,176.00

$16,028.00

$16,028.00

$-

66.75%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7,777.00

$-

$7,777.00

$-

$2,937.50

$2,937.50

$2,937.50

$4,839.50

$4,839.50

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4,487.00

$-

$4,487.00

$-

$-

$-

$-

$4,487.00

$4,487.00

$-

0.00%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3,290.00

$-

$3,290.00

$-

$2,937.50

$2,937.50

$2,937.50

$352.50

$352.50

$-

89.29%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$9,209.81

$-

$9,209.81

$-

$5,839.70

$5,839.70

$5,839.70

$3,370.11

$3,370.11

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5,390.17

$-

$5,390.17

$-

$3,593.44

$3,593.44

$3,593.44

$1,796.73

$1,796.73

$-

66.67%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3,819.64

-

$3,819.64

$-

$2,246.26

$2,246.26

$2,246.26

$1,573.38

$1,573.38

$-

58.81%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2,532.00

$-

$2,532.00

$1,354.75

$1,354.75

$1,354.75

$1,354.75

$1,177.25

$1,177.25

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$120.00

-

$120.00

$31.82

$31.82

$31.82

$31.82

$88.18

$88.18

$-

26.52%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1,980.00

$-

$1,980.00

$999.18

$999.18

$999.18

$999.18

$980.82

$980.82

$-

50.46%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$432.00

-

$432.00

$323.75

$323.75

$323.75

$323.75

$108.25

$108.25

$-

74.94%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1,134.00

$-

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,125.01

$-

$-

$8.99

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1,134.00

$-

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,125.01

$-

$-

$8.99

100.00%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1,550.00

$2.91

$1,552.91

$1,243.32

$873.32

$873.32

$858.72

$679.59

$679.59

$14.60

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$750.00

$402.91

$1,152.91

$1,046.01

$676.01

$676.01

$664.86

$476.90

$476.90

$11.15

58.64%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$800.00

$-400.00

$400.00

$197.31

$197.31

$197.31

$193.86

$202.69

$202.69

$3.45

49.33%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$640.00

$-2.91

$637.09

$445.94

$445.94

$445.94

$442.12

$191.15

$191.15

$3.82

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

$-2.91

$397.09

$397.09

$397.09

$397.09

$393.27

$-

$-

$3.82

100.00%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

-

$240.00

$48.85

$48.85

$48.85

$48.85

$191.15

$191.15

$-

20.35%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6,032.57

$-

$6,032.57

$2,619.95

$2,619.95

$2,619.95

$2,619.95

$3,412.62

$3,412.62

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$899.66

$-

$899.66

$320.66

$320.66

$320.66

$320.66

$579.00

$579.00

$-

35.64%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5,132.91

$-

$5,132.91

$2,299.29

$2,299.29

$2,299.29

$2,299.29

$2,833.62

$2,833.62

$-

44.80%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7,200.00

$-

$7,200.00

$-

$4,800.00

$4,800.00

$4,800.00

$2,400.00

$2,400.00

$-

-

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7,200.00

-

$7,200.00

$-

$4,800.00

$4,800.00

$4,800.00

$2,400.00

$2,400.00

$-

66.67%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$3,947.00

$-

$3,947.00

$-

$1,684.17

$1,684.17

$1,684.17

$2,262.83

$2,262.83

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2,067.00

-

$2,067.00

$-

$-

$-

$-

$2,067.00

$2,067.00

$-

0.00%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1,880.00

-

$1,880.00

$-

$1,684.17

$1,684.17

$1,684.17

$195.83

$195.83

$-

89.58%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17,604.00

$-

$17,604.00

-

$11,736.00

$11,736.00

$11,736.00

$5,868.00

$5,868.00

$-

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17,604.00

-

$17,604.00

-

$11,736.00

$11,736.00

$11,736.00

$5,868.00

$5,868.00

$-

66.67%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4,955.84

$-

$4,955.84

$-

$1,869.20

$1,869.20

$1,869.20

$3,086.64

$3,086.64

$-

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2,889.67

-

$2,889.67

$-

$1,204.05

$1,204.05

$1,204.05

$1,685.62

$1,685.62

$-

41.67%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2,066.17

-

$2,066.17

$-

$665.15

$665.15

$665.15

$1,401.02

$1,401.02

$-

32.19%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$2,776.08

$546.04

$3,322.12

$2,537.69

$2,488.88

$2,488.88

$2,437.12

$833.24

$833.24

$51.76

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$480.00

$-

$480.00

$174.86

$174.86

$174.86

$174.86

$305.14

$305.14

$-

36.43%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$1,680.00

$546.04

$2,226.04

$2,034.27

$1,985.46

$1,985.46

$1,985.46

$240.58

$240.58

$-

89.19%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$328.56

$328.56

$328.56

$276.80

$287.52

$287.52

$51.76

53.33%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$19,400.00

$-500.00

$18,900.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,648.88

$5,903.00

$5,903.00

$148.12

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$16,700.00

-

$16,700.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,797.00

$10,648.88

$5,903.00

$5,903.00

$148.12

64.65%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$2,000.00

$-500.00

$1,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$13,350.00

$-235.00

$13,115.00

$4,499.50

$4,499.50

$4,499.50

$4,932.51

$8,615.50

$8,615.50

$-433.01

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$8,300.00

-

$8,300.00

$3,284.50

$3,284.50

$3,284.50

$3,741.81

$5,015.50

$5,015.50

$-457.31

39.57%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1,000.00

$215.00

$1,215.00

$1,215.00

$1,215.00

$1,215.00

$1,190.70

$-

$-

$24.30

100.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1,000.00

-

$1,000.00

$-

$-

$-

$-

$1,000.00

$1,000.00

$-

0.00%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$100.00

-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2,950.00

$-450.00

$2,500.00

$-

$-

$-

$-

$2,500.00

$2,500.00

$-

0.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2,350.00

$-

$2,350.00

$1,399.55

$1,399.55

$1,399.55

$1,360.66

$950.45

$950.45

$38.89

-

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$1,850.00

-

$1,850.00

$1,399.55

$1,399.55

$1,399.55

$1,360.66

$450.45

$450.45

$38.89

75.65%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$116.00

$1,400.00

$1,516.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,484.80

$6.00

$6.00

$25.20

-

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$116.00

$1,400.00

$1,516.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,484.80

$6.00

$6.00

$25.20

99.60%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$19,850.00

$1,903.96

$21,753.96

$14,810.56

$14,810.56

$14,810.56

$14,574.21

$6,943.40

$6,943.40

$212.94

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-94.00

$406.00

$406.00

$406.00

$406.00

$401.94

$-

$-

$4.06

100.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

$-50.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

#¡DIV/0!

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2,300.00

-

$2,300.00

$1,458.35

$1,458.35

$1,458.35

$1,432.22

$841.65

$841.65

$26.13

63.41%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2,300.00

-

$2,300.00

$622.53

$622.53

$622.53

$611.63

$1,677.47

$1,677.47

$10.90

27.07%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$13,500.00

-

$13,500.00

$9,685.58

$9,685.58

$9,685.58

$9,535.57

$3,814.42

$3,814.42

$150.01

71.75%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1,200.00

$47.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,226.12

$-

$-

$21.84

100.00%

73.08.13

-

Repuestos y accesorios

-

$2,000.00

$2,000.00

$1,390.14

$1,390.14

$1,390.14

$1,366.73

$609.86

$609.86

$23.41

69.51%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$10,100.00

$-1,115.00

$8,985.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,534.00

$2,385.00

$2,385.00

$66.00

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$6,600.00

-

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,534.00

$-

$-

$66.00

100.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$3,500.00

$-1,115.00

$2,385.00

$-

$-

$-

$-

$2,385.00

$2,385.00

$-

0.00%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$50.00

$-

$50.00

$17.80

$17.80

$17.80

$-

$32.20

$32.20

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

-

$50.00

$17.80

$17.80

$17.80

$-

$32.20

$32.20

-

35.60%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$5,904.52

$1,200.00

$7,104.52

$2,760.00

$2,760.00

$2,760.00

$2,732.40

$4,344.52

$4,344.52

$27.60

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$3,904.52

-

$3,904.52

$-

$-

$-

$-

$3,904.52

$3,904.52

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1,000.00

$1,200.00

$2,200.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,108.70

$70.00

$70.00

$21.30

96.82%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$1,000.00

-

$1,000.00

$630.00

$630.00

$630.00

$623.70

$370.00

$370.00

$6.30

63.00%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$17,007.21

$-

$17,007.21

$-

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$14,007.21

$14,007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$17,007.21

$-

$17,007.21

$-

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$14,007.21

$14,007.21

$-

17.64%

TOTAL GASTOS

-

-

$201,690.03

$3,200.00

$204,890.03

$50,486.74

$115,353.82

$115,353.82

$115,147.70

$87,336.21

$87,336.21

$164.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$-

-

-