VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$48,204.00

$-

$48,204.00

$-

$36,193.00

$36,193.00

$36,193.00

$12,011.00

$12,011.00

$-

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$48,204.00

$-

$48,204.00

$-

$36,193.00

$36,193.00

$36,193.00

$12,011.00

$12,011.00

$-

75.08%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7,777.00

$-

$7,777.00

$-

$2,937.50

$2,937.50

$2,937.50

$4,839.50

$4,839.50

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4,487.00

$-

$4,487.00

$-

$-

$-

$-

$4,487.00

$4,487.00

$-

0.00%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3,290.00

$-

$3,290.00

$-

$2,937.50

$2,937.50

$2,937.50

$352.50

$352.50

$-

89.29%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$9,209.81

$-

$9,209.81

$-

$6,623.50

$6,623.50

$6,623.50

$2,586.31

$2,586.31

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5,390.17

$-

$5,390.17

$-

$4,042.62

$4,042.62

$4,042.62

$1,347.55

$1,347.55

$-

75.00%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3,819.64

-

$3,819.64

$-

$2,580.88

$2,580.88

$2,580.88

$1,238.76

$1,238.76

$-

67.57%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2,532.00

$-

$2,532.00

$1,428.76

$1,428.76

$1,428.76

$1,428.76

$1,103.24

$1,103.24

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$120.00

-

$120.00

$34.81

$34.81

$34.81

$34.81

$85.19

$85.19

$-

29.01%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1,980.00

$-

$1,980.00

$1,038.95

$1,038.95

$1,038.95

$1,038.95

$941.05

$941.05

$-

52.47%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$432.00

-

$432.00

$355.00

$355.00

$355.00

$355.00

$77.00

$77.00

$-

82.18%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1,134.00

$-

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,125.01

$-

$-

$8.99

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1,134.00

$-

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,134.00

$1,125.01

$-

$-

$8.99

100.00%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1,550.00

$2.91

$1,552.91

$1,243.32

$873.32

$873.32

$858.72

$679.59

$679.59

$14.60

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$750.00

$402.91

$1,152.91

$1,046.01

$676.01

$676.01

$664.86

$476.90

$476.90

$11.15

58.64%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$800.00

$-400.00

$400.00

$197.31

$197.31

$197.31

$193.86

$202.69

$202.69

$3.45

49.33%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$640.00

$-2.91

$637.09

$451.94

$451.94

$451.94

$448.12

$185.15

$185.15

$3.82

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

$-2.91

$397.09

$397.09

$397.09

$397.09

$393.27

$-

$-

$3.82

100.00%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

-

$240.00

$54.85

$54.85

$54.85

$54.85

$185.15

$185.15

$-

22.85%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6,032.57

$-

$6,032.57

$3,192.65

$3,192.65

$3,192.65

$3,192.65

$2,839.92

$2,839.92

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$899.66

$-

$899.66

$444.31

$444.31

$444.31

$444.31

$455.35

$455.35

$-

49.39%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5,132.91

$-

$5,132.91

$2,748.34

$2,748.34

$2,748.34

$2,748.34

$2,384.57

$2,384.57

$-

53.54%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7,200.00

$-

$7,200.00

$-

$5,400.00

$5,400.00

$5,400.00

$1,800.00

$1,800.00

$-

-

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7,200.00

-

$7,200.00

$-

$5,400.00

$5,400.00

$5,400.00

$1,800.00

$1,800.00

$-

75.00%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$3,947.00

$-

$3,947.00

$-

$1,684.17

$1,684.17

$1,684.17

$2,262.83

$2,262.83

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2,067.00

-

$2,067.00

$-

$-

$-

$-

$2,067.00

$2,067.00

$-

0.00%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1,880.00

-

$1,880.00

$-

$1,684.17

$1,684.17

$1,684.17

$195.83

$195.83

$-

89.58%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17,604.00

$-

$17,604.00

-

$13,203.00

$13,203.00

$13,203.00

$4,401.00

$4,401.00

$-

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17,604.00

-

$17,604.00

-

$13,203.00

$13,203.00

$13,203.00

$4,401.00

$4,401.00

$-

75.00%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4,955.84

$-

$4,955.84

$-

$2,243.04

$2,243.04

$2,243.04

$2,712.80

$2,712.80

$-

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2,889.67

-

$2,889.67

$-

$1,444.86

$1,444.86

$1,444.86

$1,444.81

$1,444.81

$-

50.00%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2,066.17

-

$2,066.17

$-

$798.18

$798.18

$798.18

$1,267.99

$1,267.99

$-

38.63%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$2,776.08

$546.04

$3,322.12

$2,828.05

$2,828.05

$2,828.05

$2,824.09

$494.07

$494.07

$3.96

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$480.00

$-

$480.00

$256.42

$256.42

$256.42

$256.42

$223.58

$223.58

$-

53.42%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$1,680.00

$546.04

$2,226.04

$2,169.87

$2,169.87

$2,169.87

$2,169.87

$56.17

$56.17

$-

97.48%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$401.76

$401.76

$401.76

$397.80

$214.32

$214.32

$3.96

65.21%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$19,400.00

$-500.00

$18,900.00

$11,314.32

$11,314.32

$11,314.32

$11,151.97

$5,385.68

$5,385.68

$162.35

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$16,700.00

-

$16,700.00

$11,314.32

$11,314.32

$11,314.32

$11,151.97

$5,385.68

$5,385.68

$162.35

67.75%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$2,000.00

$-500.00

$1,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$13,350.00

$-235.00

$13,115.00

$5,124.50

$5,124.50

$5,124.50

$5,540.33

$7,990.50

$7,990.50

$-415.83

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$8,300.00

-

$8,300.00

$3,284.50

$3,284.50

$3,284.50

$3,741.81

$5,015.50

$5,015.50

$-457.31

39.57%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1,000.00

$215.00

$1,215.00

$1,215.00

$1,215.00

$1,215.00

$1,190.70

$-

$-

$24.30

100.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1,000.00

-

$1,000.00

$625.00

$625.00

$625.00

$607.82

$375.00

$375.00

$17.18

62.50%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$100.00

-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2,950.00

$-450.00

$2,500.00

$-

$-

$-

$-

$2,500.00

$2,500.00

$-

0.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2,350.00

$-

$2,350.00

$1,399.55

$1,399.55

$1,399.55

$1,360.66

$950.45

$950.45

$38.89

-

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$1,850.00

-

$1,850.00

$1,399.55

$1,399.55

$1,399.55

$1,360.66

$450.45

$450.45

$38.89

75.65%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$116.00

$1,400.00

$1,516.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,484.80

$6.00

$6.00

$25.20

-

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$116.00

$1,400.00

$1,516.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,510.00

$1,484.80

$6.00

$6.00

$25.20

99.60%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$19,850.00

$1,903.96

$21,753.96

$18,553.39

$18,553.39

$18,553.39

$18,164.63

$3,200.57

$3,200.57

$365.35

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-94.00

$406.00

$406.00

$406.00

$406.00

$401.94

$-

$-

$4.06

100.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

$-50.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

#¡DIV/0!

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2,300.00

-

$2,300.00

$1,458.35

$1,458.35

$1,458.35

$1,432.22

$841.65

$841.65

$26.13

63.41%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2,300.00

-

$2,300.00

$1,365.79

$1,365.79

$1,365.79

$1,254.97

$934.21

$934.21

$110.82

59.38%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$13,500.00

-

$13,500.00

$12,685.15

$12,685.15

$12,685.15

$12,482.65

$814.85

$814.85

$202.50

93.96%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1,200.00

$47.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,247.96

$1,226.12

$-

$-

$21.84

100.00%

73.08.13

-

Repuestos y accesorios

-

$2,000.00

$2,000.00

$1,390.14

$1,390.14

$1,390.14

$1,366.73

$609.86

$609.86

$23.41

69.51%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$10,100.00

$-1,115.00

$8,985.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,534.00

$2,385.00

$2,385.00

$66.00

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$6,600.00

-

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,600.00

$6,534.00

$-

$-

$66.00

100.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$3,500.00

$-1,115.00

$2,385.00

$-

$-

$-

$-

$2,385.00

$2,385.00

$-

0.00%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$50.00

$-

$50.00

$20.35

$20.35

$20.35

$-

$29.65

$29.65

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

-

$50.00

$20.35

$20.35

$20.35

$-

$29.65

$29.65

-

40.70%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$5,904.52

$1,200.00

$7,104.52

$2,760.00

$2,760.00

$2,760.00

$2,732.40

$4,344.52

$4,344.52

$27.60

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$3,904.52

-

$3,904.52

$-

$-

$-

$-

$3,904.52

$3,904.52

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1,000.00

$1,200.00

$2,200.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,130.00

$2,108.70

$70.00

$70.00

$21.30

96.82%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$1,000.00

-

$1,000.00

$630.00

$630.00

$630.00

$623.70

$370.00

$370.00

$6.30

63.00%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$17,007.21

$-

$17,007.21

$-

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$14,007.21

$14,007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$17,007.21

$-

$17,007.21

$-

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$14,007.21

$14,007.21

$-

17.64%

TOTAL GASTOS

-

-

$201,690.03

$3,200.00

$204,890.03

$56,317.51

$128,475.04

$128,475.04

$128,130.35

$74,214.99

$74,214.99

$300.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$-

-

-