VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$48.204.00

$-

$48.204.00

$-

$44.227.00

$44.227.00

$44.227.00

$3.977.00

$3.977.00

$-

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$48.204.00

$-

$48.204.00

$-

$44.227.00

$44.227.00

$44.227.00

$3.977.00

$3.977.00

$-

91.75%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.777.00

$-

$7.777.00

$-

$6.954.50

$6.954.50

$6.954.50

$822.50

$822.50

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.487.00

$-

$4.487.00

$-

$4.017.00

$4.017.00

$4.017.00

$470.00

$470.00

$-

89.53%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.290.00

$-

$3.290.00

$-

$2.937.50

$2.937.50

$2.937.50

$352.50

$352.50

$-

89.29%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$9.209.81

$-

$9.209.81

$-

$8.191.10

$8.191.10

$8.191.10

$1.018.71

$1.018.71

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.390.17

$-

$5.390.17

$-

$4.940.98

$4.940.98

$4.940.98

$449.19

$449.19

$-

91.67%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$3.819.64

-

$3.819.64

$-

$3.250.12

$3.250.12

$3.250.12

$569.52

$569.52

$-

85.09%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.532.00

$-

$2.532.00

$1.608.79

$1.608.79

$1.608.79

$1.608.79

$923.21

$923.21

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$120.00

-

$120.00

$38.36

$38.36

$38.36

$38.36

$81.64

$81.64

$-

31.97%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.980.00

$-

$1.980.00

$1.152.93

$1.152.93

$1.152.93

$1.152.93

$827.07

$827.07

$-

58.23%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$432.00

-

$432.00

$417.50

$417.50

$417.50

$417.50

$14.50

$14.50

$-

96.64%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.134.00

$-

$1.134.00

$1.134.00

$1.134.00

$1.134.00

$1.125.01

$-

$-

$8.99

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.134.00

$-

$1.134.00

$1.134.00

$1.134.00

$1.134.00

$1.125.01

$-

$-

$8.99

100.00%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1.550.00

$2.91

$1.552.91

$1.243.32

$873.32

$873.32

$858.72

$679.59

$679.59

$14.60

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$750.00

$402.91

$1.152.91

$1.046.01

$676.01

$676.01

$664.86

$476.90

$476.90

$11.15

58.64%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$800.00

$-400.00

$400.00

$197.31

$197.31

$197.31

$193.86

$202.69

$202.69

$3.45

49.33%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$640.00

$-2.91

$637.09

$458.54

$458.54

$458.54

$454.72

$178.55

$178.55

$3.82

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

$-2.91

$397.09

$397.09

$397.09

$397.09

$393.27

$-

$-

$3.82

100.00%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$240.00

-

$240.00

$61.45

$61.45

$61.45

$61.45

$178.55

$178.55

$-

25.60%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6.032.57

$-

$6.032.57

$4.255.49

$4.255.49

$4.255.49

$4.255.49

$1.777.08

$1.777.08

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$899.66

$-

$899.66

$444.31

$444.31

$444.31

$444.31

$455.35

$455.35

$-

49.39%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5.132.91

$-

$5.132.91

$3.811.18

$3.811.18

$3.811.18

$3.811.18

$1.321.73

$1.321.73

$-

74.25%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7.200.00

$-

$7.200.00

$-

$6.600.00

$6.600.00

$6.600.00

$600.00

$600.00

$-

-

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200.00

-

$7.200.00

$-

$6.600.00

$6.600.00

$6.600.00

$600.00

$600.00

$-

91.67%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$3.947.00

$-

$3.947.00

$-

$3.751.17

$3.751.17

$3.751.17

$195.83

$195.83

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.067.00

-

$2.067.00

$-

$2.067.00

$2.067.00

$2.067.00

$-

$-

$-

100.00%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1.880.00

-

$1.880.00

$-

$1.684.17

$1.684.17

$1.684.17

$195.83

$195.83

$-

89.58%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17.604.00

$-

$17.604.00

-

$16.137.00

$16.137.00

$16.137.00

$1.467.00

$1.467.00

$-

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17.604.00

-

$17.604.00

-

$16.137.00

$16.137.00

$16.137.00

$1.467.00

$1.467.00

$-

91.67%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$4.955.84

$-

$4.955.84

$-

$2.857.69

$2.857.69

$2.857.69

$2.098.15

$2.098.15

$-

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.889.67

-

$2.889.67

$-

$1.926.48

$1.926.48

$1.926.48

$963.19

$963.19

$-

66.67%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2.066.17

-

$2.066.17

$-

$931.21

$931.21

$931.21

$1.134.96

$1.134.96

$-

45.07%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$2.776.08

$846.04

$3.622.12

$3.323.25

$3.323.25

$3.323.25

$3.316.85

$298.87

$298.87

$6.40

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$480.00

$-

$480.00

$366.94

$366.94

$366.94

$366.94

$113.06

$113.06

$-

76.45%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$1.680.00

$846.04

$2.526.04

$2.465.27

$2.465.27

$2.465.27

$2.465.27

$60.77

$60.77

$-

97.59%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$491.04

$491.04

$491.04

$484.64

$125.04

$125.04

$6.40

79.70%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$19.400.00

$3.100.00

$22.500.00

$17.845.83

$17.845.83

$17.845.83

$17.527.59

$2.857.90

$2.857.90

$213.64

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$92.00

$92.00

$92.00

$92.00

$108.00

$108.00

$-

46.00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$16.700.00

-

$16.700.00

$13.950.10

$13.950.10

$13.950.10

$13.736.46

$2.749.90

$2.749.90

$213.64

83.53%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$500.00

$-300.00

$200.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00%

73,02,35

-

Servicios de alimentacion

-

$3.900.00

$3.900.00

$3.803.73

$3.803.73

$3.803.73

$3.699.13

$-

$-

$104.60

97.53%

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$2.000.00

$-500.00

$1.500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$13.350.00

$-235.00

$13.115.00

$9.731.15

$9.731.15

$9.731.15

$6.598.73

$3.383.85

$3.383.85

$3.132.42

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$8.300.00

-

$8.300.00

$4.364.50

$4.364.50

$4.364.50

$4.800.21

$3.935.50

$3.935.50

$-435.71

52.58%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000.00

$215.00

$1.215.00

$1.215.00

$1.215.00

$1.215.00

$1.190.70

$-

$-

$24.30

100.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1.000.00

-

$1.000.00

$4.151.65

$4.151.65

$4.151.65

$607.82

$-3.151.65

$-3.151.65

$3.543.83

415.17%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$100.00

-

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$2.950.00

$-450.00

$2.500.00

$-

$-

$-

$-

$2.500.00

$2.500.00

$-

0.00%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2.350.00

$-

$2.350.00

$1.399.55

$1.399.55

$1.399.55

$1.360.66

$950.45

$950.45

$38.89

-

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$1.850.00

-

$1.850.00

$1.399.55

$1.399.55

$1.399.55

$1.360.66

$450.45

$450.45

$38.89

75.65%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$116.00

$1.400.00

$1.516.00

$1.510.00

$1.510.00

$1.510.00

$1.484.80

$6.00

$6.00

$25.20

-

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$116.00

$1.400.00

$1.516.00

$1.510.00

$1.510.00

$1.510.00

$1.484.80

$6.00

$6.00

$25.20

99.60%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$19.850.00

$1.903.96

$21.753.96

$20.019.77

$20.019.77

$20.019.77

$19.605.35

$1.734.19

$1.734.19

$391.01

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$-94.00

$406.00

$406.00

$406.00

$406.00

$401.94

$-

$-

$4.06

100.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

$-50.00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.300.00

-

$2.300.00

$2.270.73

$2.270.73

$2.270.73

$2.230.38

$29.27

$29.27

$40.35

98.73%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.300.00

-

$2.300.00

$1.365.79

$1.365.79

$1.365.79

$1.254.97

$934.21

$934.21

$110.82

59.38%

73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,

$13.500.00

-

$13.500.00

$13.339.15

$13.339.15

$13.339.15

$13.125.21

$160.85

$160.85

$213.94

98.81%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.200.00

$47.96

$1.247.96

$1.247.96

$1.247.96

$1.247.96

$1.226.12

$-

$-

$21.84

100.00%

73.08.13

-

Repuestos y accesorios

-

$2.000.00

$2.000.00

$1.390.14

$1.390.14

$1.390.14

$1.366.73

$609.86

$609.86

$23.41

69.51%

73.08.14

-

Suministros para actividades agropecurias, pesca y caza

-

$4.495.48

$4.495.48

$4.495.48

$4.495.48

$4.495.48

$4.416.81

$-

$-

$78.67

100.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$10.100.00

$-3.400.00

$6.700.00

$6.600.00

$6.600.00

$6.600.00

$6.534.00

$100.00

$100.00

$66.00

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$6.600.00

-

$6.600.00

$6.600.00

$6.600.00

$6.600.00

$6.534.00

$-

$-

$66.00

100.00%

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$3.500.00

$-3.400.00

$100.00

$-

$-

$-

$-

$100.00

$100.00

$-

0.00%

77.01

-

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

-

$1.861.55

$1.861.55

$1.646.78

$1.646.78

$1.646.78

$1.646.78

$214.77

$214.77

-

-

77.01.02

-

Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes

-

$1.861.55

$1.861.55

$1.646.78

$1.646.78

$1.646.78

$1.646.78

$214.77

$214.77

$-

88.46%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$50.00

$1.861.55

$1.911.55

$1.678.11

$1.678.11

$1.678.11

$1.513.43

$24.05

$24.05

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

-

$50.00

$25.95

$25.95

$25.95

$25.95

$24.05

$24.05

$-

51.90%

77.02.06

-

Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales

-

$1.861.55

$1.861.55

$1.652.16

$1.652.16

$1.652.16

$1.487.48

-

$209.39

$164.68

88.75%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$5.904.52

$669.04

$6.573.56

$4.264.52

$4.264.52

$4.264.52

$4.210.59

$2.309.04

$2.309.04

$53.93

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$3.904.52

$-1.965.48

$1.939.04

$-

$-

$-

$-

$1.939.04

$1.939.04

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1.000.00

$2.634.52

$3.634.52

$3.634.52

$3.634.52

$3.634.52

$3.586.89

$-

$-

$47.63

100.00%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$1.000.00

-

$1.000.00

$630.00

$630.00

$630.00

$623.70

$370.00

$370.00

$6.30

63.00%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$17.007.21

$-

$17.007.21

$-

$3.000.00

$3.000.00

$3.000.00

$14.007.21

$14.007.21

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$17.007.21

$-

$17.007.21

$-

$3.000.00

$3.000.00

$3.000.00

$14.007.21

$14.007.21

$-

17.64%

TOTAL GASTOS

-

-

$201.690.03

$8.007.14

$207.835.62

$73.829.00

$166.420.78

$166.420.78

$162.173.19

$39.409.18

$39.409.18

$3.954.90

-